Aliya
user
2021-12-21T11:54:56Z
2021-11-09T05:34:52Z
2022-01-13T05:20:17Z
12.00
10005
10005
120
135
863
10
False
False
|
|
|
|
|
|
Приложение 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Паспорт организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Информация |
|
Полный юридический адрес |
Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 87А |
|
Полный фактический адрес |
Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул. Сатпаева, 87А, телефон 78-01-99, факс (7162) 78-00-08 е-mаil aodb@kokhetau.onlaine.kz |
|
Контактные телефоны |
8 7162 780199 |
|
Электронный адрес (e-mail), сайт |
modb_zakup@mail.ru |
|
БИН (бизнес-идентификационный номер) |
180640020070 |
|
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) |
Отрасль-Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц |
|
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций) |
|
|
Организационно-правовая форма |
Госпредприятие на праве хоз. ведения |
|
Краткая история создания: |
Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация |
|
|
Виды деятельности (в соответствии с Уставом) |
медицинская и медицинская помощь |
|
Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции |
Дата госрегистрации: 15.06.2018, № госрегистрации: 3023-1902-01-ГП, Дата первичной госрегистрации: 15.06.2018 |
|
Является ли субъектом естественной монополии |
сфера естественной монополии |
не является субъектом естественной монополии |
|
|
|
|
вид регулируемых услуг (товаров, работ) |
нет видов регулируемых услуг (товаров,работ), так как не является субъектом естественной монополии |
|
|
|
|
основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий |
не включено в Государственный регистр субъектов естественной монополии |
|
|
|
|
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение |
Занимаемая доля на рынке в % |
Вид деятельности |
Географические границы |
|
|
|
|
|
Здравоохранение не занимает доминирующее или монопольное положение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Является ли природопользователем |
Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение |
не является природопользователем |
|
|
|
|
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган) |
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт) |
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Характеристика природопользования |
постоянное |
|
временное |
|
|
|
|
|
отчуждаемое |
|
неотчуждаемое |
|
|
|
|
|
первичное |
|
вторичное |
|
|
|
|
|
возмездное |
|
безвозмездное |
|
|
|
|
|
Является ли недропользователем |
Операции по недропользованию |
Вид операции |
не является недропользователем |
|
|
|
|
Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) |
|
|
|
|
|
Контракт (разрешение) |
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Вид операции |
|
|
|
|
|
Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) |
|
|
|
|
|
Контракт (разрешение) |
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Является ли водопользователем |
Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение |
не является землепользователем |
|
|
|
|
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Характеристика водопользования |
постоянное |
|
временное |
|
|
|
|
|
отчуждаемое |
|
неотчуждаемое |
|
|
|
|
|
первичное |
|
вторичное |
|
|
|
|
|
Является ли землепользователем |
Решение на право землепользования, орган принявший решение |
|
|
|
|
|
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Характеристика землепользователя |
постоянное |
|
временное |
|
|
|
|
|
отчуждаемое |
|
неотчуждаемое |
|
|
|
|
|
первичное |
|
вторичное |
|
|
|
|
|
возмездное |
|
безвозмездное |
|
|
|
|
|
Является ли лесопользователем |
долгосрочное лесопользование |
Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор ), орган, заключивший договор |
не является лесопользователем |
|
|
|
|
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
временное лесопользование |
Лесной билет, орган, его выдавший |
|
|
|
|
|
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Уставный капитал: |
В соответствии с уставом (тыс. тенге) |
1436954 |
|
Неоплаченный (тыс. тенге) |
|
|
Количество акций |
Объявленные |
Размещенные |
Выкупленные |
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Простые акции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
в государственной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
в частной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
Привилегированные акции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
в государственной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
в частной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
Стоимость и доходность одной акции |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
|
|
(факт отчетного финансового года) |
(оценка текущего финансового года) |
(утвержденный/уточненный план/оценка/факт) |
|
|
|
|
Стоимость одной акции |
|
|
|
|
|
|
|
Доходность одной акции |
общая |
|
|
|
|
|
|
|
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям |
|
|
|
|
|
|
|
Темп прироста стоимости одной акции |
|
|
|
|
|
Сведения о регистраторе |
|
|
|
|
|
Доли в уставном капитале (ТОО), % |
Всего |
|
|
|
|
|
в том числе |
в государственной собственности |
|
|
|
|
|
в частной собственности |
|
|
|
|
|
Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение |
тыс.тенге |
% от балансовой стоимости |
Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения) |
Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение) |
|
|
|
Всего |
|
|
Х |
Х |
|
|
|
в том числе |
земля |
|
|
|
|
|
|
|
здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
65
600
600
65
1
3
46
17
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Корпоративная структура |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ / уровень |
ОПФ |
БИН |
Наименование организации |
% акций (долей участия) |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией |
|
|
|
|
|
ОПФ |
Дочерние организации (первого уровня) |
Организации второго уровня |
Организации третьего уровня |
Организации четвертого уровня |
Итого |
|
|
|
|
|
АО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТОО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
9
40
600
300
5
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
Основные направления деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цели, задачи и ключевые показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация о доведении целей уполномоченным органом соответствующей отрасли |
|
|
|
|
Цели органа управления |
Цели организации |
Ключевые показатели |
Методика (формула) расчета |
единица измерения |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
|
|
|
№ |
содержание |
№ |
содержание |
показатель |
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
З |
И |
К |
1 |
2 |
3 |
|
|
6 |
|
|
9 |
|
|
12 |
|
|
15 |
|
|
|
Доведение цели |
Доведено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дата документа |
2021-09-28T00:00:00.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ документа |
06-12/4830 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Развитие системы здравоохранения и улучшение состояния здоровья населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Развитие системы здравоохранения и улучшение состояния здоровья населения |
конечный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Случай предотвратимой детской смертности (0 до 5 лет), (абс. число) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Летальность в стационаре, (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
наименование |
показатели |
содержание результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Развитие системы общественного здравоохранения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
Стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь - восстановительное лечение и реабилитация |
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь - восстановительное лечение и реабилитация) |
количество больных |
1712 |
1843 |
1972 |
|
|
2110.5 |
|
|
2258 |
|
|
2415 |
|
|
2585 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (стационарная медицинская помощь - восстановительное лечение и реабилитация) |
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (стационарная медицинская помощь - восстановительное лечение и реабилитация) |
количество больных |
754 |
1542 |
1650 |
|
|
1765.5 |
|
|
1889 |
|
|
2021 |
|
|
2162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (стационарозамещающая помощь - восстановительное лечение и реабилитация) |
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (стационарозамещающая помощь - восстановительное лечение и реабилитация) |
количество больных |
958 |
301 |
322 |
|
|
345 |
|
|
369 |
|
|
395 |
|
|
423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Развитие системы здравоохранения и улучшение состояния здоровья населения |
конечный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
наименование |
показатели |
содержание результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Совершенствование профилактики и управления заболеваниями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
КДУ вне КПН |
|
количество больных |
14502 |
22989 |
24598 |
|
|
26319 |
|
|
28161 |
|
|
30132 |
|
|
32241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (Оказание консультатино-диагностической помощи не входящих в КПН) |
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (Оказание консультатино-диагностической помощи не входящих в КПН) |
количество больных |
14502 |
22989 |
24598 |
|
|
26319 |
|
|
28161 |
|
|
30132 |
|
|
32241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Развитие системы здравоохранения и улучшение состояния здоровья населения |
конечный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
наименование |
показатели |
содержание результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Повышение эффективности управления и финансирования системы здравоохранения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
Детское инфекционное отделение |
|
количество больных |
992 |
1400 |
1498 |
|
|
1603 |
|
|
1715 |
|
|
1835 |
|
|
1963 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (Детское инфекционное отделение) |
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (Инфекционное отделение) |
количество больных |
992 |
1400 |
1498 |
|
|
1603 |
|
|
1715 |
|
|
1835 |
|
|
1963 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Развитие системы здравоохранения и улучшение состояния здоровья населения |
конечный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
наименование |
показатели |
содержание результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Повышение эффективности использования ресурсов совершенствование инфраструктуры отрасли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
Платные услуги |
|
количество больных |
5496 |
801 |
857 |
|
|
917 |
|
|
981 |
|
|
1050 |
|
|
1123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (Платные услуги) |
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (Платные услуги) |
количество больных |
5496 |
801 |
857 |
|
|
917 |
|
|
981 |
|
|
1050 |
|
|
1123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Развитие системы здравоохранения и улучшение состояния здоровья населения |
конечный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
наименование |
показатели |
содержание результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Развитие системы общественного здравоохранения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
Приемные отделения |
|
количество больных |
14409 |
19160 |
20501 |
|
|
21936 |
|
|
23471 |
|
|
25114 |
|
|
26872 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (Медицинские услуги, оказываемые пациентам не подлежащим госпитализации на уровне приемных отделении) |
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (Медицинские услуги, оказываемые пациентам не подлежащим госпитализации на уровне приемных отделении) |
количество больных |
14409 |
19160 |
20501 |
|
|
21936 |
|
|
23471 |
|
|
25114 |
|
|
26872 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Развитие системы здравоохранения и улучшение состояния здоровья населения |
конечный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
наименование |
показатели |
содержание результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Совершенствование профилактики и управления заболеваниями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
Стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь |
|
количество больных |
7451 |
8095 |
8662 |
|
|
9268 |
|
|
9917 |
|
|
10611 |
|
|
11354 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (Стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь) |
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (Стационарная и стационарозамещающая помощь) |
количество больных |
7451 |
8095 |
8662 |
|
|
9268 |
|
|
9917 |
|
|
10611 |
|
|
11354 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
Реабилитационный центр Қамкорлық |
|
|
|
|
480 |
|
|
514 |
|
|
550 |
|
|
589 |
|
|
630 |
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
План по пролеченным больным за 2021 год: (Оказание консультативно-диагностической помощи не входящих в КПН) - 22989; Стационарная и стационарозамещающая помощь по восстановительному лечению и реабилитации - 1843; Инфекция- 1400; приемное отделение - 19160; Стационарная и стационарнозамещающая помощь 8095; платные услуги - 801. Планируется оказать мед.услуг по инфекционному стационару Covid-19 - 390 случаев |
9
90
600
600
60
10
7
3
163
13
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 5 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные направления деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программа реализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ цели органа управления |
№ цели Организации |
№ задачи Организации |
Наименование задачи |
Продукт (Производство товара/оказание услуг/выполнение работ) |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Наименование |
ед. изм. |
факт |
факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
22 |
23 |
24 |
|
|
|
|
|
|
31 |
32 |
33 |
|
|
|
|
|
|
40 |
41 |
42 |
|
|
|
|
|
|
49 |
50 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Развитие системы общественного здравоохранения |
Стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь - восстановительное лечение и реабилитация |
количество больных |
1712 |
72.350700934579436 |
96.838084112149531 |
1843 |
119.33245077482366 |
127.52957135105805 |
1972 |
145.31116632657202 |
127.53021805273833 |
|
|
|
|
|
|
2110.5 |
114.61301865150438 |
126.22217484008529 |
|
|
|
|
|
|
2258 |
108.15797163596103 |
126.2353100088574 |
|
|
|
|
|
|
2415 |
104.56763436604555 |
126.29071635610767 |
|
|
|
|
|
|
2585 |
100.0200143172147 |
126.24430560928434 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Совершенствование профилактики и управления заболеваниями |
КДУ вне КПН |
количество больных |
14502 |
1.7888429182181769 |
1.3706012963729142 |
22989 |
1.8509073858802036 |
1.5454591326286484 |
24598 |
2.3237490002439221 |
1.5454736157411171 |
|
|
|
|
|
|
26319 |
1.9386278685360385 |
1.5455241460541813 |
|
|
|
|
|
|
28161 |
1.8292436682646214 |
1.5455424168175846 |
|
|
|
|
|
|
30132 |
1.7565277068233107 |
1.5455562193017389 |
|
|
|
|
|
|
32241 |
1.6749508771440091 |
1.5455677553425762 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Повышение эффективности управления и финансирования системы здравоохранения |
Детское инфекционное отделение |
количество больных |
992 |
82.088205645161295 |
70.219808467741942 |
1400 |
51.928627062857146 |
65.462950000000006 |
1498 |
74.426735658210944 |
65.462950600801065 |
|
|
|
|
|
|
1603 |
58.520490669993762 |
65.457236431690575 |
|
|
|
|
|
|
1715 |
55.41058028221574 |
65.46525364431487 |
|
|
|
|
|
|
1835 |
53.746832165667577 |
65.467035422343329 |
|
|
|
|
|
|
1963 |
51.626722852776361 |
65.482042791645441 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Повышение эффективности использования ресурсов совершенствование инфраструктуры отрасли |
Платные услуги |
количество больных |
5496 |
11.204148471615721 |
12.451965065502183 |
801 |
99.349477300873914 |
121.97191011235955 |
857 |
130.32900615635938 |
121.98187864644107 |
|
|
|
|
|
|
917 |
91.839342839694652 |
121.98054525627045 |
|
|
|
|
|
|
981 |
87.063506803261973 |
144.47400611620796 |
|
|
|
|
|
|
1050 |
84.884566108571434 |
139.02600952380953 |
|
|
|
|
|
|
1123 |
81.836831086375781 |
134.44078361531612 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Развитие системы общественного здравоохранения |
Приемные отделения |
количество больных |
14409 |
0.81930737733361092 |
1.2426719411478937 |
19160 |
1.8151661222338205 |
1.5160339248434238 |
20501 |
2.1130518396175795 |
1.5160484854397347 |
|
|
|
|
|
|
21936 |
1.7782681425966447 |
1.516053519328957 |
|
|
|
|
|
|
23471 |
1.6820116861659069 |
1.5160870861914704 |
|
|
|
|
|
|
25114 |
1.6209162875686869 |
1.5160854503464203 |
|
|
|
|
|
|
26872 |
1.5504874438076808 |
1.516084400119083 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Совершенствование профилактики и управления заболеваниями |
Стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь |
количество больных |
7451 |
169.38647161454838 |
139.63448664608777 |
8095 |
184.06899088573192 |
147.35265966646077 |
8662 |
200.5735058924036 |
147.34670514892633 |
|
|
|
|
|
|
9268 |
153.7690476219249 |
142.6423413897281 |
|
|
|
|
|
|
9917 |
145.29160607643442 |
151.01355450236966 |
|
|
|
|
|
|
10611 |
141.04552794835547 |
143.9748393176892 |
|
|
|
|
|
|
11354 |
135.3789021402149 |
135.12933063237625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Совершенствование профилактики и управления заболеваниями |
Реабилитационный центр Қамкорлық |
|
|
|
|
|
|
|
480 |
198.1935 |
198.1935 |
|
|
|
|
|
|
514 |
199.17044747081712 |
198.03926070038909 |
|
|
|
|
|
|
550 |
186.97136363636363 |
198.03205454545454 |
|
|
|
|
|
|
589 |
175.42806451612904 |
197.8639388794567 |
|
|
|
|
|
|
630 |
164.84842857142857 |
197.93617460317461 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
|
|
План по пролеченным больным за 2021 год: (Оказание консультативно-диагностической помощи не входящих в КПН) - 22989; Стационарная и стационарозамещающая помощь по восстановительному лечению и реабилитации - 1843; Инфекция- 1400 ; приемное отделение - 19160; Стационарная и стационарнозамещающая помощь 8095; платные услуги - 801. Планируется оказать мед.услуг по инфекционному стационару Covid-19 - 390 случаев |
9
95
600
600
60
31
1
False
False
|
Приложение 6 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
единица измерения |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
8 |
|
|
11 |
|
|
14 |
|
|
17 |
|
|
|
Активы |
Организации |
тысяч тенге |
1992493 |
1992493 |
1992493 |
|
|
1992493 |
|
|
1992493 |
|
|
1992493 |
|
|
1992493 |
|
|
|
Дочерних организаций |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пассивы |
Организации |
Всего |
тысяч тенге |
1992493 |
1992493 |
1992493 |
|
|
1992493 |
|
|
1992493 |
|
|
1992493 |
|
|
1992493 |
|
|
|
в том числе |
собственный капитал |
тысяч тенге |
1572967 |
1572967 |
1572967 |
|
|
1572967 |
|
|
1572967 |
|
|
1572967 |
|
|
1572967 |
|
|
|
обязательства |
тысяч тенге |
419526 |
419526 |
419526 |
|
|
419526 |
|
|
419526 |
|
|
419526 |
|
|
419526 |
|
|
|
Дочерних организаций |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
собственный капитал |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обязательства |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
собственный капитал |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обязательства |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы |
Организации |
тысяч тенге |
1852565 |
2102794.9900000002 |
2606585.61 |
|
|
2202016.7599999998 |
|
|
2224668.39 |
|
|
2300005.9500000002 |
|
|
2355388.86 |
|
|
|
Дочерних организаций |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
Организации |
тысяч тенге |
1721296 |
2102794.9900000002 |
2606585.61 |
|
|
2202016.7599999998 |
|
|
2224668.39 |
|
|
2300005.9500000002 |
|
|
2355388.86 |
|
|
|
Дочерних организаций |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результаты финансово-хозяйственной деятельности |
Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус) |
Организации |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дочерних организаций |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус) |
Организации |
тысяч тенге |
131269 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дочерних организаций |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус) |
Организации |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дочерних организаций |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы акционера (участника) |
Дивиденды |
начислено на одну акцию |
простую |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
привилегированную |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начислено на акции |
находящиеся в государственной собственности |
сумма |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
процент от чистого дохода |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
находящиеся в частной собственности |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доход на долю участия |
норматив распределения чистого дохода |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начислено на доли участия |
находящиеся в государственной собственности |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
находящиеся в частной собственности |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет |
норматив распределения чистого дохода |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начислено |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации |
всего, в том числе: |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на создание резервов, связанных с покрытием убытков |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на развитие |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельность |
активов |
Организации |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
собственного капитала |
Организации |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходов |
Организации |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент финансового рычага (леверидж) |
Организации |
десятичная дробь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
десятичная дробь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эффект финансового рычага (финансового левериджа) |
Организации |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) |
Организации |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий) |
общий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходность одной акции (для акционерных обществ) |
общая |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность работников |
всего |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по штату |
|
673.75 |
685 |
685 |
|
|
685 |
|
|
685 |
|
|
685 |
|
|
685 |
|
|
|
среднесписочная |
человек |
506 |
493 |
493 |
|
|
493 |
|
|
493 |
|
|
493 |
|
|
493 |
|
|
|
Фонд оплаты труда |
тысяч тенге |
880313.46 |
1409505.79 |
1429494 |
|
|
1473758.1 |
|
|
1473758.1 |
|
|
1473758.1 |
|
|
1473758.1 |
|
|
|
Пояснительная записка |
|
Основные показатели ФХД на 2021 год - 2 102 794.99 тыс. тенге |
9
85
600
600
1
3
105
9
False
False
|
Приложение 7 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
|
8 |
|
|
11 |
|
|
14 |
|
|
17 |
|
|
|
Доходы Организации |
Всего |
1852565 |
2102794.9900000002 |
2606585.61 |
|
|
2202016.7599999998 |
|
|
2224668.39 |
|
|
2300005.9500000002 |
|
|
2355388.86 |
|
|
|
в том числе |
Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ |
1382079.53 |
1681780.18 |
1894637.67 |
|
|
1980910.21 |
|
|
2224668.39 |
|
|
2300005.9500000002 |
|
|
2355388.86 |
|
|
|
Доходы от государственных субсидий и государственной помощи |
240135.78 |
412037.74 |
711947.94 |
|
|
221106.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
230349.69 |
8977.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы дочерних организаций |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от государственных субсидий и государственной помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные доходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от государственных субсидий и государственной помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
2021 год ГОБМП: Смета по ДИО - 91 648,13 тыс. тенге; по ГОБМП СМП и СЗТ - 36 685,26 тыс. тенге; МП по гемотологическим больным - 3 131,59 тыс. тенге; на приемные отделения по ГОБМП - 236,1 тыс. тенге; перитонеальный диализ - 4 258,50 тыс. тенге; ПЦР ГОБМП - 4 668,20 тыс. тенге; на КДУ вне КПН ГОБМП - 35 528,56 тыс. тенге; ОСМС 2021 год: На СМП и СЗП ОСМС - 1 079 225,41 тыс. тенге; на онкогематологию по ОСМС - 27 268,35; на приемный покой ОСМС - 28 811,20 тыс. тенге; на мед реабилитацию 2 этап - 11 978,94 тыс. тенге; на мед реабилитацию 3 этап Болашак - 235 037.0 тыс. тенге; на ПЦР ОСМС - 25 603,53 тыс. тенге; надбавки по работникам по КОВИД и за пролеченный случай - 377 096,24 тыс. тенге; платные услуги - 97 699,5тыс. тенге; на капитальный ремонт - 34 941,50 тыс. тенге, безвозмездно получено - 8 977,07 тыс. тенге. |
9
85
1200
1200
60
9
1
3
40
24
False
False
|
Приложение 7-1 |
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
Денежные средства |
|
|
|
|
|
Наименование показателей (товар, услуга, работа) |
единица измерения |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
8 |
|
|
11 |
|
|
14 |
|
|
17 |
|
|
|
Сальдо на начало денежных средств, всего |
тыс. тенге |
90390 |
18935 |
18935 |
|
|
18935 |
|
|
18935 |
|
|
18935 |
|
|
18935 |
|
|
|
1. Поступление денежных средств, всего |
тыс. тенге |
1587069.5 |
2261656 |
2261656 |
|
|
2261656 |
|
|
2261656 |
|
|
2261656 |
|
|
2261656 |
|
|
|
Поступление денежных средств по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы) |
тыс. тенге |
1584211.8 |
2258779.2999999998 |
2258779.2999999998 |
|
|
2258779.2999999998 |
|
|
2258779.2999999998 |
|
|
2258779.2999999998 |
|
|
2258779.2999999998 |
|
|
|
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные поступления денежных средств |
|
2857.7 |
2876.7 |
2876.7 |
|
|
2876.7 |
|
|
2876.7 |
|
|
2876.7 |
|
|
2876.7 |
|
|
|
2. Выбытие денежных средств, всего |
тыс. тенге |
1651624.5 |
2197756 |
2197756 |
|
|
2197756 |
|
|
2197756 |
|
|
2197756 |
|
|
2197756 |
|
|
|
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги |
тыс. тенге |
452934 |
573295 |
573295 |
|
|
573295 |
|
|
573295 |
|
|
573295 |
|
|
573295 |
|
|
|
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по целевому назначению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иное выбытие денежных средств |
|
1198690.5 |
1624461 |
1624461 |
|
|
1624461 |
|
|
1624461 |
|
|
1624461 |
|
|
1624461 |
|
|
|
Сальдо на конец денежных средств, всего |
тыс. тенге |
25835 |
82835 |
82835 |
|
|
82835 |
|
|
82835 |
|
|
82835 |
|
|
82835 |
|
|
|
Пояснительная записка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на начало на 2021 года денежных средств - 90 390 тыс. тенге, сальдо на конец 2021 года денежных средств - 82 835 тыс. тенге. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
1200
1200
60
1
3
56
19
False
False
|
Приложение 7-2 |
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета |
|
|
|
|
|
Уровни бюджета |
Количество договоров |
№ п/п продукт |
Наименование продукта |
№ п/п договора |
Предмет договора |
Исполнение договоров, в тыс.тенге |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
13 |
|
|
16 |
|
|
19 |
|
|
22 |
|
|
|
Всего в рамках республиканского бюджета |
|
X |
СМП, СЗТ, (ГОБМП и ОСМС), онкогематология, ДИО, ПДО, гемодеализ, ПЦР, востановительное лечение и реабилитация Болашак, КДУ вне КПН |
X |
X |
Стоимость договоров, всего |
1313643.53 |
1584080.68 |
1768752.61 |
|
|
1889756.32 |
|
|
2005941.58 |
|
|
2130259.8199999998 |
|
|
2263280.33 |
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
1313643.53 |
1584080.68 |
1787514 |
|
|
1912704.19 |
|
|
2046593.48 |
|
|
2189855.02 |
|
|
2343144.88 |
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего в рамках местного бюджета |
|
X |
Капитальный ремонт 1 этажа здания поликлиники для реабилитационного центра Камкорлык, надбвки СOVID-19, за пролеченный случай КВИ |
X |
X |
Стоимость договоров, всего |
240135.78 |
412037.74 |
712497.94 |
|
|
221656.55 |
|
|
221656.55 |
|
|
221656.55 |
|
|
221656.55 |
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
240135.78 |
412037.74 |
712497.94 |
|
|
221656.55 |
|
|
221656.55 |
|
|
221656.55 |
|
|
221656.55 |
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
Стоимость договоров на 2021 год в рамках республиканского бюджета - 1 584 080,68 тыс. тенге; Стоимость договоров в рамках местного бюджета на 2021 год - 412 037,74 тыс. тенге. |
9
80
1200
1200
1
3
52
13
False
False
|
Приложение 8 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
7 |
|
|
10 |
|
|
13 |
|
|
16 |
|
|
|
Расходы Организации |
Всего |
1721296 |
2102794.9900000002 |
2606585.61 |
|
|
2202016.7599999998 |
|
|
2224668.39 |
|
|
2300005.9500000002 |
|
|
2355388.86 |
|
|
|
в том числе |
Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы) |
1566719.7 |
1939576.29 |
2442716.67 |
|
|
2037451.78 |
|
|
2059342.08 |
|
|
2133881.6800000002 |
|
|
2188411.11 |
|
|
|
Административные расходы |
81199.3 |
86732.38 |
87382.62 |
|
|
88078.66 |
|
|
88839.99 |
|
|
89637.95 |
|
|
90491.43 |
|
|
|
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
73377 |
76486.320000000007 |
76486.320000000007 |
|
|
76486.320000000007 |
|
|
76486.320000000007 |
|
|
76486.320000000007 |
|
|
76486.320000000007 |
|
|
|
Расходы дочерних организаций |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
Расходы на 2021 год составляют - 2 102 794,99 тыс. тенге |
9
600
600
60
2
2
3
58
27
False
False
|
Приложение 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование проекта |
Дата начала проекта (ММ.ГГГГ) |
Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ) |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Освоено на начало |
Предстоит к освоению, в том числе: |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
|
|
|
|
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
|
|
|
|
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
|
|
|
|
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
|
|
|
|
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
|
|
|
|
|
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
515220.82 |
|
|
|
515220.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26085.99 |
|
|
|
26085.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27912.01 |
|
|
|
27912.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29865.85 |
|
|
|
29865.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31956.47 |
|
|
|
31956.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционные проекты и программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490841.39 |
|
|
|
490841.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материально-техническое оснащение и капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
490841.39 |
|
|
|
490841.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение нематериальных активов |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение биологических активов |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение запасов |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2761.15 |
|
|
|
2761.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2954.43 |
|
|
|
2954.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3161.24 |
|
|
|
3161.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3382.53 |
|
|
|
3382.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3619.31 |
|
|
|
3619.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение работ и услуг |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21618.28 |
|
|
|
21618.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23131.56 |
|
|
|
23131.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24750.77 |
|
|
|
24750.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26483.32 |
|
|
|
26483.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28337.16 |
|
|
|
28337.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
9
49
600
600
60
9
3
44
19
False
False
51
53
132
|
Приложение 10 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение долевых инструментов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование инвестиционного (инновационного) проекта |
Объект инвестирования |
Показатели |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
11 |
|
|
14 |
|
|
17 |
|
|
20 |
|
|
|
1 |
Акционерные общества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Товарищества с ограниченной ответственностью |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
АО и ТОО нет |
9
300
300
1
3
54
2
False
False
|
Приложение 11 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Занимаемая площадь и автотранспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
единица измерения |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
9 |
|
|
12 |
|
|
15 |
|
|
18 |
|
|
|
1 |
Общая площадь, занимаемая административным персоналом |
квадратный метр |
795.2 |
795.2 |
795.2 |
|
|
795.2 |
|
|
795.2 |
|
|
795.2 |
|
|
795.2 |
|
|
|
в том числе арендуемая |
квадратный метр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Штатная численность административного персонала |
|
23.5 |
25.25 |
25.25 |
|
|
25.25 |
|
|
25.25 |
|
|
25.25 |
|
|
25.25 |
|
|
|
3 |
Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала |
квадратный метр |
795.2 |
795.2 |
795.2 |
|
|
795.2 |
|
|
795.2 |
|
|
795.2 |
|
|
795.2 |
|
|
|
4 |
Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Общее количество служебных автомобилей для административного персонала |
единица |
3 |
3 |
3 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
|
в том числе арендуемые |
единица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности |
единица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
общая площадь занимаемая административным персоналом - 795,20 тыс. тенге |
9
600
600
1
3
80
31
R81C32:R81C33
False
False
|
Приложение 12 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Структура заимствований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Заемщик |
Заимодатель |
Инструмент |
Цель заимствования |
Основание для заимствования |
Решение собрания акционеров (единственного акционера) и/или Совета директоров и/или другие |
Договор заимствования (Договор гарантии) |
Условия займа (Условия гарантии) |
Срок займа (Срок гарантируемого займа) |
Вид обеспечения по займу |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Остаток долга |
Остаток долга |
Остаток долга |
Остаток долга |
Остаток долга |
Остаток долга |
Остаток долга |
|
№ |
дата |
валюта |
сумма по договору |
сумма освоения |
льготный период |
% |
прочие условия |
дата освоения |
дата истечения периода доступности |
дата погашения |
остаточный срок в днях |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
26 |
|
|
29 |
|
|
32 |
|
|
35 |
|
|
|
|
Внешние заимствования (за пределами РК) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внутренние заимствования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
Внешних и внутренних заимствовании нет |
9
300
300
1
False
False
|
Приложение 13 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Размещение временно свободных денег |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13-қосымша |
|
|
|
|
|
|
Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
|
|
|
|
Ұйымның атауы : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
|
|
Құжаттың түрі: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Бес жылдық кезең: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Жоспарланатын/есепті кезең: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
күн <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қосымша көрсеткіштер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уақытша бос ақшаны наластыру |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
п/п № |
Наименование показателя |
единица измерения |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
9 |
|
|
12 |
|
|
15 |
|
|
18 |
|
|
|
1 |
временно-свободные денежные средства в финансовые инструменты, всего |
тысяч тенге |
50000 |
50000 |
50000 |
|
|
50000 |
|
|
50000 |
|
|
50000 |
|
|
50000 |
|
|
|
2 |
в том числе размещенные в: |
государственные ценные бумаги |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
долевые и корпоративные ценные бумаги |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
в банках второго уровня |
тысяч тенге |
50000 |
50000 |
50000 |
|
|
50000 |
|
|
50000 |
|
|
50000 |
|
|
50000 |
|
|
|
5 |
другие |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
временно-свободные денежные средства в банках второго уровня - 50 000,0 тыс. тенге |
9
600
600
1
3
51
13
False
False
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
Пояснительная записка |
|
|
|
|
|
п/п № |
Наименование |
Содержание |
|
1 |
Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации" |
Планируемая сумма исполнения на 2021 год - 2 102 794,99 тыс. тенге |
|
2 |
Приложение 2 "Паспорт организации" |
ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница"Оказание ГОБМП в соответствии с законодательством РК стационарная стационарозамещающая медицинская помощь медицинская |
|
3 |
Приложение 3 "Корпоративная структура" |
нет |
|
4 |
Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели" |
План по пролеченным больным за 2021 год: (Оказание консультативно-диагностической помощи не входящих в КПН) - 22989; Стационарная и стационарозамещающая помощь по восстановительному лечению и реабилитации - 1843; Инфекция- 1400; приемное отделение - 19160; Стационарная и стационарнозамещающая помощь 8095; платные услуги - 801. Планируется оказать мед.услуг по инфекционному стационару Covid-19 - 390 случаев |
|
5 |
Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации" |
План по пролеченным больным за 2021 год: (Оказание консультативно-диагностической помощи не входящих в КПН) - 22989; Стационарная и стационарозамещающая помощь по восстановительному лечению и реабилитации - 1843; Инфекция- 1400 ; приемное отделение - 19160; Стационарная и стационарнозамещающая помощь 8095; платные услуги - 801. Планируется оказать мед.услуг по инфекционному стационару Covid-19 - 390 случаев |
|
6 |
Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности" |
Основные показатели ФХД на 2021 год - 2 102 794.99 тыс. тенге |
|
7 |
Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы" |
2021 год ГОБМП: Смета по ДИО - 91 648,13 тыс. тенге; по ГОБМП СМП и СЗТ - 36 685,26 тыс. тенге; МП по гемотологическим больным - 3 131,59 тыс. тенге; на приемные отделения по ГОБМП - 236,1 тыс. тенге; перитонеальный диализ - 4 258,50 тыс. тенге; ПЦР ГОБМП - 4 668,20 тыс. тенге; на КДУ вне КПН ГОБМП - 35 528,56 тыс. тенге; ОСМС 2021 год: На СМП и СЗП ОСМС - 1 079 225,41 тыс. тенге; на онкогематологию по ОСМС - 27 268,35; на приемный покой ОСМС - 28 811,20 тыс. тенге; на мед реабилитацию 2 этап - 11 978,94 тыс. тенге; на мед реабилитацию 3 этап Болашак - 235 037.0 тыс. тенге; на ПЦР ОСМС - 25 603,53 тыс. тенге; надбавки по работникам по КОВИД и за пролеченный случай - 377 096,24 тыс. тенге; платные услуги - 97 699,5тыс. тенге; на капитальный ремонт - 34 941,50 тыс. тенге, безвозмездно получено - 8 977,07 тыс. тенге. |
|
|
Пояснительная записка к приложению 7.1 "Денежные средства" |
Сальдо на начало на 2021 года денежных средств - 90 390 тыс. тенге, сальдо на конец 2021 года денежных средств - 82 835 тыс. тенге. |
|
|
Пояснительная записка к приложению 7.2 "Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета" |
Стоимость договоров на 2021 год в рамках республиканского бюджета - 1 584 080,68 тыс. тенге; Стоимость договоров в рамках местного бюджета на 2021 год - 412 037,74 тыс. тенге. |
|
8 |
Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы" |
Расходы на 2021 год составляют - 2 102 794,99 тыс. тенге |
|
9 |
Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг" |
На 2022 год запланировано капитальный ремонт фасада 6-ти этажного здания главного лечебного корпуса - 16 823,79 тыс. тенге, на материально-техническое оснащение - 474 017,60 тыс. тенге |
|
10 |
Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов" |
АО и ТОО нет |
|
11 |
Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт" |
общая площадь занимаемая административным персоналом - 795,20 тыс. тенге |
|
12 |
Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований" |
Внешних и внутренних заимствовании нет |
|
13 |
Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег" |
временно-свободные денежные средства в банках второго уровня - 50 000,0 тыс. тенге |
9
300
300
60
22
1
3
27
3
False
False
|
Приложение 14 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
единица измерения |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
З |
4 |
5 |
6 |
|
|
9 |
|
|
12 |
|
|
15 |
|
|
18 |
|
|
|
1 |
Активы |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
1992493 |
1992493 |
1992493 |
|
|
1992493 |
|
|
1992493 |
|
|
1992493 |
|
|
1992493 |
|
|
|
2 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Краткосрочные активы |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
338921 |
338921 |
338921 |
|
|
338921 |
|
|
338921 |
|
|
338921 |
|
|
338921 |
|
|
|
5 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Деньги и их эквиваленты |
Организации |
тыс. тенге |
18935 |
18935 |
18935 |
|
|
18935 |
|
|
18935 |
|
|
18935 |
|
|
18935 |
|
|
|
8 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Финансовые активы |
Организации |
имеющиеся в наличии для продажи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
удерживаемые до погашения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
прочие финансовые активы |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Дочерних организаций |
имеющиеся в наличии для продажи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
удерживаемые до погашения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
прочие финансовые активы |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Консолидированные показатели |
имеющиеся в наличии для продажи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
удерживаемые до погашения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
прочие финансовые активы |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Производные финансовые инструменты |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей |
Организации |
тыс. тенге |
120888 |
120888 |
120888 |
|
|
120888 |
|
|
120888 |
|
|
120888 |
|
|
120888 |
|
|
|
26 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
в том числе сомнительная |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
в том числе просроченная |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
Запасы |
Организации |
тыс. тенге |
199098 |
199098 |
199098 |
|
|
199098 |
|
|
199098 |
|
|
199098 |
|
|
199098 |
|
|
|
35 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Займы (временная финансовая помощь) предоставленные |
Организацией |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
Прочие |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
Долгосрочные активы |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
1653572 |
1653572 |
1653572 |
|
|
1653572 |
|
|
1653572 |
|
|
1653572 |
|
|
1653572 |
|
|
|
44 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
Финансовые активы |
Организации |
имеющиеся в наличии для продажи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
удерживаемые до погашения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
прочие финансовые активы |
тыс. тенге |
344410 |
344410 |
344410 |
|
|
344410 |
|
|
344410 |
|
|
344410 |
|
|
344410 |
|
|
|
50 |
Дочерних организаций |
имеющиеся в наличии для продажи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
удерживаемые до погашения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
прочие финансовые активы |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
Консолидированные показатели |
имеющиеся в наличии для продажи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
удерживаемые до погашения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
прочие финансовые активы |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
Производные финансовые инструменты |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
в том числе сомнительная |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
в том числе просроченная |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
Займы (временная финансовая помощь) предоставленные |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
Инвестиционное имущество |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
Основные средства |
Организации |
Балансовая стоимость |
тыс. тенге |
1302654 |
1302654 |
1302654 |
|
|
1302654 |
|
|
1302654 |
|
|
1302654 |
|
|
1302654 |
|
|
|
79 |
Первоначальная стоимость |
тыс. тенге |
2487078.2999999998 |
2487078.2999999998 |
2487078.2999999998 |
|
|
2487078.2999999998 |
|
|
2487078.2999999998 |
|
|
2487078.2999999998 |
|
|
2487078.2999999998 |
|
|
|
80 |
Амортизация |
тыс. тенге |
1184424.3 |
1184424.3 |
1184424.3 |
|
|
1184424.3 |
|
|
1184424.3 |
|
|
1184424.3 |
|
|
1184424.3 |
|
|
|
81 |
Обесценение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
Дочерних организаций |
Балансовая стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
Первоначальная стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
Амортизация |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
Обесценение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
Консолидированные показатели |
Балансовая стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
Первоначальная стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
Амортизация |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
Обесценение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
Биологические активы |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 |
Нематериальные активы |
Организации |
Балансовая стоимость |
тыс. тенге |
1760 |
1760 |
1760 |
|
|
1760 |
|
|
1760 |
|
|
1760 |
|
|
1760 |
|
|
|
94 |
Первоначальная стоимость |
тыс. тенге |
22301 |
22301 |
22301 |
|
|
22301 |
|
|
22301 |
|
|
22301 |
|
|
22301 |
|
|
|
95 |
Амортизация |
тыс. тенге |
20541 |
20541 |
20541 |
|
|
20541 |
|
|
20541 |
|
|
20541 |
|
|
20541 |
|
|
|
96 |
Обесценение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
Дочерних организаций |
Балансовая стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 |
Первоначальная стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
Амортизация |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Обесценение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101 |
Консолидированные показатели |
Балансовая стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102 |
Первоначальная стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
Амортизация |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104 |
Обесценение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
Прочие |
Организации |
тыс. тенге |
4748 |
4748 |
4748 |
|
|
4748 |
|
|
4748 |
|
|
4748 |
|
|
4748 |
|
|
|
106 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
80
300
300
1
3
43
30
False
False
|
Приложение 15 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пассивы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
единица измерения |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
4 |
5 |
6 |
|
|
9 |
|
|
12 |
|
|
15 |
|
|
18 |
|
|
|
1 |
Пассивы |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
1992493 |
1992493 |
1992493 |
|
|
1992493 |
|
|
1992493 |
|
|
1992493 |
|
|
1992493 |
|
|
|
2 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Собственный капитал |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
1572967 |
1572967 |
1572967 |
|
|
1572967 |
|
|
1572967 |
|
|
1572967 |
|
|
1572967 |
|
|
|
5 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Оплаченный уставный капитал |
Организации |
тыс. тенге |
1436954 |
1436954 |
1436954 |
|
|
1436954 |
|
|
1436954 |
|
|
1436954 |
|
|
1436954 |
|
|
|
8 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Эмиссионный доход |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Резервы (от результата финансово-хозяйственной деятельности и переоценки активов) |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) |
Организации |
тыс. тенге |
136013 |
136013 |
136013 |
|
|
136013 |
|
|
136013 |
|
|
136013 |
|
|
136013 |
|
|
|
17 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Выкупленные собственные долевые инструменты |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Обязательства |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
419526 |
419526 |
419526 |
|
|
419526 |
|
|
419526 |
|
|
419526 |
|
|
419526 |
|
|
|
23 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
33881 |
33881 |
33881 |
|
|
33881 |
|
|
33881 |
|
|
33881 |
|
|
33881 |
|
|
|
26 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
в том числе просроченная |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
финансовые |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
по налогам и другим обязательным платежам в бюджет |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
вознаграждения к выплате |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
поставщикам и подрядчикам |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
оплата труда |
Организации |
тыс. тенге |
33881 |
33881 |
33881 |
|
|
33881 |
|
|
33881 |
|
|
33881 |
|
|
33881 |
|
|
|
44 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
прочие |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
Долгосрочная кредиторская задолженность |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
385645 |
385645 |
385645 |
|
|
385645 |
|
|
385645 |
|
|
385645 |
|
|
385645 |
|
|
|
50 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
в том числе просроченная |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
финансовые |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
вознаграждения к выплате |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
поставщикам и подрядчикам |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
прочие |
Организации |
тыс. тенге |
385645 |
385645 |
385645 |
|
|
385645 |
|
|
385645 |
|
|
385645 |
|
|
385645 |
|
|
|
68 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
80
300
300
44
1
False
False
|
Приложение 16 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
единица измерения |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
З |
4 |
5 |
6 |
|
|
9 |
|
|
12 |
|
|
15 |
|
|
18 |
|
|
|
1 |
Численность |
Всего |
по штату |
шт. ед. |
673.75 |
685 |
685 |
|
|
685 |
|
|
685 |
|
|
685 |
|
|
685 |
|
|
|
2 |
среднесписочная |
человек |
506 |
493 |
493 |
|
|
493 |
|
|
493 |
|
|
493 |
|
|
493 |
|
|
|
3 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
Всего |
по штату |
шт. ед. |
558.5 |
587.75 |
587.75 |
|
|
587.75 |
|
|
587.75 |
|
|
587.75 |
|
|
587.75 |
|
|
|
4 |
среднесписочная |
человек |
411 |
408 |
408 |
|
|
408 |
|
|
408 |
|
|
408 |
|
|
408 |
|
|
|
5 |
состоящих в штате |
по штату |
шт. ед. |
558.5 |
587.75 |
587.75 |
|
|
587.75 |
|
|
587.75 |
|
|
587.75 |
|
|
587.75 |
|
|
|
6 |
среднесписочная |
человек |
411 |
408 |
408 |
|
|
408 |
|
|
408 |
|
|
408 |
|
|
408 |
|
|
|
7 |
не состоящих в штате |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
Всего |
по штату |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
состоящих в штате |
по штату |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
не состоящих в штате |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
административного персонала |
Всего |
по штату |
|
23.5 |
25.25 |
25.25 |
|
|
25.25 |
|
|
25.25 |
|
|
25.25 |
|
|
25.25 |
|
|
|
14 |
среднесписочная |
человек |
23 |
25 |
25 |
|
|
25 |
|
|
25 |
|
|
25 |
|
|
25 |
|
|
|
15 |
состоящих в штате |
по штату |
шт. ед. |
23.5 |
25.25 |
25.25 |
|
|
25.25 |
|
|
25.25 |
|
|
25.25 |
|
|
25.25 |
|
|
|
16 |
среднесписочная |
человек |
23 |
25 |
25 |
|
|
25 |
|
|
25 |
|
|
25 |
|
|
25 |
|
|
|
17 |
не состоящих в штате |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
прочих работников |
Всего |
по штату |
|
91.75 |
72 |
72 |
|
|
72 |
|
|
72 |
|
|
72 |
|
|
72 |
|
|
|
19 |
среднесписочная |
человек |
72 |
60 |
60 |
|
|
60 |
|
|
60 |
|
|
60 |
|
|
60 |
|
|
|
20 |
состоящих в штате |
по штату |
шт.ед. |
91.75 |
72 |
72 |
|
|
72 |
|
|
72 |
|
|
72 |
|
|
72 |
|
|
|
21 |
среднесписочная |
человек |
72 |
60 |
60 |
|
|
60 |
|
|
60 |
|
|
60 |
|
|
60 |
|
|
|
22 |
не состоящих в штате |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Оплата труда работников, занятых в производстве продукции основного производства |
Всего |
тысяч тенге |
748272.2 |
1270455.04 |
1290443.25 |
|
|
1334707.3500000001 |
|
|
1334707.3500000001 |
|
|
1334707.3500000001 |
|
|
1334707.3500000001 |
|
|
|
24 |
в том числе |
основная заработная плата |
тысяч тенге |
679362.6 |
983985.44 |
1251344.25 |
|
|
1292871.42 |
|
|
1292871.42 |
|
|
1292871.42 |
|
|
1292871.42 |
|
|
|
25 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тысяч тенге |
47851 |
249928.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тысяч тенге |
21058.6 |
36541 |
39099 |
|
|
41835.93 |
|
|
41835.93 |
|
|
41835.93 |
|
|
41835.93 |
|
|
|
27 |
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тысяч тенге |
21058.6 |
36541 |
39099 |
|
|
41835.93 |
|
|
41835.93 |
|
|
41835.93 |
|
|
41835.93 |
|
|
|
28 |
единовременные поощрительные выплаты |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
прочие |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Оплата труда работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
в том числе |
основная заработная плата |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
единовременные поощрительные выплаты |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
прочие |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Оплата труда административного персонала |
Всего |
тысяч тенге |
65343 |
69959.06 |
69959.06 |
|
|
69959.06 |
|
|
69959.06 |
|
|
69959.06 |
|
|
69959.06 |
|
|
|
38 |
в том числе |
основная заработная плата |
тысяч тенге |
56370.95 |
60608.11 |
60608.11 |
|
|
60608.11 |
|
|
60608.11 |
|
|
60608.11 |
|
|
60608.11 |
|
|
|
39 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тысяч тенге |
4631.63 |
4800.45 |
4800.45 |
|
|
4800.45 |
|
|
4800.45 |
|
|
4800.45 |
|
|
4800.45 |
|
|
|
40 |
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тысяч тенге |
4340.42 |
4550.5 |
4550.5 |
|
|
4550.5 |
|
|
4550.5 |
|
|
4550.5 |
|
|
4550.5 |
|
|
|
41 |
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тысяч тенге |
4340.42 |
4550.5 |
4550.5 |
|
|
4550.5 |
|
|
4550.5 |
|
|
4550.5 |
|
|
4550.5 |
|
|
|
42 |
единовременные поощрительные выплаты |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
прочие |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Оплата труда прочих работников |
Всего |
тысяч тенге |
66698.259999999995 |
69091.69 |
69091.69 |
|
|
69091.69 |
|
|
69091.69 |
|
|
69091.69 |
|
|
69091.69 |
|
|
|
45 |
в том числе |
основная заработная плата |
тысяч тенге |
60802.59 |
65125.66 |
65125.66 |
|
|
65125.66 |
|
|
65125.66 |
|
|
65125.66 |
|
|
65125.66 |
|
|
|
46 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тысяч тенге |
4934.26 |
2054.5 |
2054.5 |
|
|
2054.5 |
|
|
2054.5 |
|
|
2054.5 |
|
|
2054.5 |
|
|
|
47 |
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тысяч тенге |
961.41 |
1911.53 |
1911.53 |
|
|
1911.53 |
|
|
1911.53 |
|
|
1911.53 |
|
|
1911.53 |
|
|
|
48 |
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тысяч тенге |
961.41 |
1911.53 |
1911.53 |
|
|
1911.53 |
|
|
1911.53 |
|
|
1911.53 |
|
|
1911.53 |
|
|
|
49 |
единовременные поощрительные выплаты |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
прочие |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
ФОТ |
по Организации |
тысяч тенге |
880313.46 |
1409505.79 |
1429494 |
|
|
1473758.1 |
|
|
1473758.1 |
|
|
1473758.1 |
|
|
1473758.1 |
|
|
|
52 |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
тысяч тенге |
748272.2 |
1270455.04 |
1290443.25 |
|
|
1334707.3500000001 |
|
|
1334707.3500000001 |
|
|
1334707.3500000001 |
|
|
1334707.3500000001 |
|
|
|
53 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
административного персонала |
тысяч тенге |
65343 |
69959.06 |
69959.06 |
|
|
69959.06 |
|
|
69959.06 |
|
|
69959.06 |
|
|
69959.06 |
|
|
|
55 |
прочих работников |
тысяч тенге |
66698.259999999995 |
69091.69 |
69091.69 |
|
|
69091.69 |
|
|
69091.69 |
|
|
69091.69 |
|
|
69091.69 |
|
|
|
56 |
Среднемесячная заработная плата |
по Организации |
тенге |
73359455 |
117458815.83333333 |
119124500 |
|
|
122813175 |
|
|
122813175 |
|
|
122813175 |
|
|
122813175 |
|
|
|
57 |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
тенге |
62356016.666666664 |
105871253.33333333 |
107536937.5 |
|
|
111225612.5 |
|
|
111225612.5 |
|
|
111225612.5 |
|
|
111225612.5 |
|
|
|
58 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
административного персонала |
тенге |
5445250 |
5829921.666666667 |
5829921.666666667 |
|
|
5829921.666666667 |
|
|
5829921.666666667 |
|
|
5829921.666666667 |
|
|
5829921.666666667 |
|
|
|
60 |
прочих работников |
тенге |
5558188.333333333 |
5757640.833333333 |
5757640.833333333 |
|
|
5757640.833333333 |
|
|
5757640.833333333 |
|
|
5757640.833333333 |
|
|
5757640.833333333 |
|
|
|
61 |
Средние месячные расходы на оплату труда одного работника |
по Организации |
тенге |
144979.16007905139 |
238253.17613252197 |
241631.84584178499 |
|
|
249113.94523326572 |
|
|
249113.94523326572 |
|
|
249113.94523326572 |
|
|
249113.94523326572 |
|
|
|
62 |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
тенге |
151717.80210867804 |
259488.36601307191 |
263570.92524509801 |
|
|
272611.79534313723 |
|
|
272611.79534313723 |
|
|
272611.79534313723 |
|
|
272611.79534313723 |
|
|
|
63 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
административного персонала |
тенге |
236750 |
233196.86666666667 |
233196.86666666667 |
|
|
233196.86666666667 |
|
|
233196.86666666667 |
|
|
233196.86666666667 |
|
|
233196.86666666667 |
|
|
|
65 |
прочих работников |
тенге |
77197.060185185182 |
95960.680555555562 |
95960.680555555562 |
|
|
95960.680555555562 |
|
|
95960.680555555562 |
|
|
95960.680555555562 |
|
|
95960.680555555562 |
|
|
|
66 |
Показатели труда |
Производительность труда на 1-го работника |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
Коэффициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда |
десятичная дробь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
Относительная экономия (перерасход) оплаты труда |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
Уровень текучести кадров |
Всего по Организации |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
административного персонала |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
прочих работников |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
Повышение квалификации |
Всего |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
административного персонала |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 |
прочих работников |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
Создание новых рабочих мест |
Всего |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
административного персонала |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
прочих работников |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
Оптимизация рабочих мест |
Всего |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
административного персонала |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
прочих работников |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
Социальная программа |
Всего в стоимостном выражении |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
80
600
600
60
30
1
3
59
12
False
False
|
Приложение 17 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по источникам признания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей (товар, услуга, работа) |
единица измерения |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
|
|
8 |
|
|
11 |
|
|
14 |
|
|
17 |
|
|
|
Доходы, всего |
тыс. тенге |
|
1852565 |
2102794.9900000002 |
2606585.61 |
|
|
2202016.7599999998 |
|
|
2224668.39 |
|
|
2300005.9500000002 |
|
|
2355388.86 |
|
|
|
Реализация продукции (товара, услуги, работы) |
Всего |
тыс. тенге |
|
1382079.53 |
1681780.18 |
1894637.67 |
|
|
1980910.21 |
|
|
2224668.39 |
|
|
2300005.9500000002 |
|
|
2355388.86 |
|
|
|
в том числе |
по государственному заданию |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
1313643.53 |
1584080.68 |
1790099.2 |
|
|
1869054.05 |
|
|
2082939.39 |
|
|
2154028.64 |
|
|
2204411.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь - восстановительное лечение и реабилитация |
тыс. тенге |
|
165786.79999999999 |
235037 |
251489.59 |
|
|
266391.90000000002 |
|
|
285039.33 |
|
|
304992.08 |
|
|
326341.53000000003 |
|
|
|
|
|
КДУ вне КПН |
тыс. тенге |
|
19876.46 |
35528.559999999998 |
38015.56 |
|
|
40676.65 |
|
|
43524.02 |
|
|
46570.7 |
|
|
49830.65 |
|
|
|
|
|
Детское инфекционное отделение |
тыс. тенге |
|
69658.05 |
91648.13 |
98063.5 |
|
|
104927.95 |
|
|
112272.91 |
|
|
120132.01 |
|
|
128541.25 |
|
|
|
|
|
Приемные отделения |
тыс. тенге |
|
17905.66 |
29047.21 |
31080.51 |
|
|
33256.15 |
|
|
35584.080000000002 |
|
|
38074.97 |
|
|
40740.22 |
|
|
|
|
|
Стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь |
тыс. тенге |
|
1040416.56 |
1192819.78 |
1276317.1599999999 |
|
|
1322009.22 |
|
|
1497601.42 |
|
|
1527717.02 |
|
|
1534258.42 |
|
|
|
|
|
Реабилитационный центр Қамкорлық |
тыс. тенге |
|
|
|
95132.88 |
|
|
101792.18 |
|
|
108917.63 |
|
|
116541.86 |
|
|
124699.79 |
|
|
|
|
государственным органам |
Всего: |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканского уровня, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местного уровня, в том числе: |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственным учреждениям, не являющихся государственными органами |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
физическим лицам |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
68436 |
97699.5 |
104538.47 |
|
|
111856.16 |
|
|
141729 |
|
|
145977.31 |
|
|
150977 |
|
|
|
|
Платные услуги |
тыс. тенге |
|
68436 |
97699.5 |
104538.47 |
|
|
111856.16 |
|
|
141729 |
|
|
145977.31 |
|
|
150977 |
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы в виде вознаграждений |
Всего |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
по корреспондентским и текущим счетам |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по размещенным вкладам |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по дивидендам |
Всего |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие дивиденды |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от безвозмездно полученных активов |
Всего |
тыс. тенге |
|
302279.78000000003 |
417925.63 |
711947.94 |
|
|
221106.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
субсидии из республиканского бюджета |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии из местного бюджета |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
168751 |
377096.24 |
221106.55 |
|
|
221106.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надбавки КВИ |
тыс. тенге |
|
113464 |
197989.69 |
42000 |
|
|
42000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за пролеченный случай КВИ |
тыс. тенге |
|
55287 |
179106.55 |
179106.55 |
|
|
179106.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет целевых трансфертов на развитие |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
целевые текущие трансферты |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
71384.78 |
34941.5 |
490841.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальный ремонт здании и помещений |
тыс. тенге |
|
11600 |
34941.5 |
16823.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на материально-техническое оснащение |
тыс. тенге |
|
59784.78 |
|
474017.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные затраты и материально-техническое оснащение из местного бюджета |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в связи с передачей/получением имущества |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от безвозмездно полученных активов |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
62144 |
5887.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
62144 |
5887.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от выбытия активов |
Всего |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
нематериальных активов |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основных средств |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от операционной аренды |
Всего |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
зданий и сооружений |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
помещений |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудования |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочих активов |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по курсовой разнице |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
Всего |
тыс. тенге |
|
168205.69 |
3089.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
от прекращаемой деятельности |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
безвозмездно получено |
тыс. тенге |
|
168205.69 |
3089.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
300
300
97
1
3
38
32
False
False
|
Приложение 17-1 |
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
Поступление и выбытие денежных средств |
|
|
|
|
|
Наименование показателей (товар, услуга, работа) |
единица измерения |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
|
|
8 |
|
|
11 |
|
|
14 |
|
|
17 |
|
|
|
Сальдо на начало денежных средств, всего |
тыс. тенге |
|
90390 |
18935 |
18935 |
|
|
18935 |
|
|
18935 |
|
|
18935 |
|
|
18935 |
|
|
|
1. Поступление денежных средств, всего |
тыс. тенге |
|
1587069.5 |
2261656 |
2261656 |
|
|
2261656 |
|
|
2261656 |
|
|
2261656 |
|
|
2261656 |
|
|
|
по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы) |
Всего |
тыс. тенге |
|
1584211.8 |
2258779.2999999998 |
2258779.2999999998 |
|
|
2258779.2999999998 |
|
|
2258779.2999999998 |
|
|
2258779.2999999998 |
|
|
2258779.2999999998 |
|
|
|
в том числе |
по государственному заданию |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственным органам |
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканского уровня, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местного уровня, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственным учреждениям, не являющихся государственными органами |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
1584211.8 |
2258779.2999999998 |
2258779.2999999998 |
|
|
2258779.2999999998 |
|
|
2258779.2999999998 |
|
|
2258779.2999999998 |
|
|
2258779.2999999998 |
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
1584211.8 |
2258779.2999999998 |
2258779.2999999998 |
|
|
2258779.2999999998 |
|
|
2258779.2999999998 |
|
|
2258779.2999999998 |
|
|
2258779.2999999998 |
|
|
|
|
юридическим лицам , за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
физическим лицам |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств, связанных со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств по вознаграждениям |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
по корреспондентским и текущим счетам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по размещенным вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие поступления денежных средств, связанные с получением вознаграждения |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств по дивидендам |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие дивиденды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
субсидии из республиканского бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии из местного бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные, операцион-ные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные, операционные затраты и материально-техническое оснащение из местного бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на приобретение имущества |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денег от выбытия активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление денег от операционной аренды |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
зданий и сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
помещений оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочих активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление авансы, полученные от покупателей, заказчиков, всего |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств от эмиссии акций и других финансовых инструментов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Получение займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств в рамках обеспечений и гарантий |
|
|
2857.7 |
2876.7 |
2876.7 |
|
|
2876.7 |
|
|
2876.7 |
|
|
2876.7 |
|
|
2876.7 |
|
|
|
Реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация финансовых активов (кроме дочерних) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация долговых инструментов других организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Возмещение при потере контроля над дочерними организациями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изъятие денежных вкладов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация прочих финансовых активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Стипендии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальные выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие денежные поступления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
от прекращаемой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Выбытие денежных средств, всего |
тыс. тенге |
|
1651624.5 |
2197756 |
2197756 |
|
|
2197756 |
|
|
2197756 |
|
|
2197756 |
|
|
2197756 |
|
|
|
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги |
тыс. тенге |
|
452934 |
573295 |
573295 |
|
|
573295 |
|
|
573295 |
|
|
573295 |
|
|
573295 |
|
|
|
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты по оплате труда |
тыс. тенге |
|
1020069.5 |
1376718 |
1376718 |
|
|
1376718 |
|
|
1376718 |
|
|
1376718 |
|
|
1376718 |
|
|
|
Выплата вознаграждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты по договорам страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и отчисления |
Всего |
тыс. тенге |
|
98023 |
137392 |
137392 |
|
|
137392 |
|
|
137392 |
|
|
137392 |
|
|
137392 |
|
|
|
в том числе |
Социальный налог |
тыс. тенге |
|
48471 |
58786 |
58786 |
|
|
58786 |
|
|
58786 |
|
|
58786 |
|
|
58786 |
|
|
|
Социальные отчисления |
тыс. тенге |
|
41722 |
60606 |
60606 |
|
|
60606 |
|
|
60606 |
|
|
60606 |
|
|
60606 |
|
|
|
ОСМС |
тыс. тенге |
|
7830 |
18000 |
18000 |
|
|
18000 |
|
|
18000 |
|
|
18000 |
|
|
18000 |
|
|
|
Сборы и платежи |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Размещение денежных вкладов |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
субсидии из республиканского бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии из местного бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные, операцион-ные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные, операционные затраты и материально-техническое оснащение из местного бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на приобретение имущества |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение активов |
Всего |
тыс. тенге |
|
80598 |
110351 |
110351 |
|
|
110351 |
|
|
110351 |
|
|
110351 |
|
|
110351 |
|
|
|
в том числе |
основные средства |
тыс. тенге |
|
80598 |
110351 |
110351 |
|
|
110351 |
|
|
110351 |
|
|
110351 |
|
|
110351 |
|
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение долевых инструментов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансовых активов (кроме дочерних) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по целевому назначению |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Стипендии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальные выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение контроля над дочерними организациями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение долговых инструментов других организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение контроля над дочерними организациями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Размещение денежных вкладов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в ассоциированные и дочерние организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашение займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты и выбытие |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец денежных средств, всего |
тыс. тенге |
|
25835 |
82835 |
82835 |
|
|
82835 |
|
|
82835 |
|
|
82835 |
|
|
82835 |
|
|
9
1200
1200
159
1
3
9
10
False
False
|
|
Приложение 17-2 |
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета/ местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровни бюджета |
Количество договоров |
№ п/п продукт |
Наименование продукта |
№ п/п договора |
Предмет договора |
Исполнение договоров, в тыс.тенге |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
9 |
10 |
|
|
13 |
|
|
16 |
|
|
19 |
|
|
22 |
|
|
|
|
Всего |
|
X |
X |
X |
X |
Стоимость договоров, всего |
|
1553779.31 |
1996118.42 |
2481250.5499999998 |
|
|
2111412.87 |
|
|
2227598.13 |
|
|
2351916.37 |
|
|
2484936.88 |
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
1553779.31 |
1996118.42 |
2500011.94 |
|
|
2134360.7400000002 |
|
|
2268250.0299999998 |
|
|
2411511.5699999998 |
|
|
2564801.4300000002 |
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В рамках республиканского бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
Стоимость договоров, всего |
|
1313643.53 |
1584080.68 |
1768752.61 |
|
|
1889756.32 |
|
|
2005941.58 |
|
|
2130259.8199999998 |
|
|
2263280.33 |
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
1313643.53 |
1584080.68 |
1787514 |
|
|
1912704.19 |
|
|
2046593.48 |
|
|
2189855.02 |
|
|
2343144.88 |
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь - восстановительное лечение и реабилитация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
Стоимость договоров, всего |
|
165786.79999999999 |
235037 |
248904.39 |
|
|
266391.90000000002 |
|
|
285039.33 |
|
|
304992.08 |
|
|
326341.53000000003 |
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
165786.79999999999 |
235037 |
248904.39 |
|
|
266391.90000000002 |
|
|
285039.33 |
|
|
304992.08 |
|
|
326341.53000000003 |
|
|
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КДУ вне КПН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
Стоимость договоров, всего |
|
19876.46 |
35528.559999999998 |
41706.300000000003 |
|
|
43487.15 |
|
|
43745.13 |
|
|
44021.17 |
|
|
44316.53 |
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
19876.46 |
35528.559999999998 |
38015.56 |
|
|
40676.65 |
|
|
43524.02 |
|
|
46570.7 |
|
|
49830.65 |
|
|
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Детское инфекционное отделение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
Стоимость договоров, всего |
|
69658.05 |
91648.13 |
75983.5 |
|
|
78985.95 |
|
|
79928.429999999993 |
|
|
80936.89 |
|
|
82015.929999999993 |
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
69658.05 |
91648.13 |
98063.5 |
|
|
104927.95 |
|
|
112272.91 |
|
|
120132.01 |
|
|
128541.25 |
|
|
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приемные отделения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
Стоимость договоров, всего |
|
17905.66 |
29047.21 |
30708.38 |
|
|
32858.35 |
|
|
33138.93 |
|
|
33439.15 |
|
|
33760.39 |
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
17905.66 |
29047.21 |
31080.51 |
|
|
33256.15 |
|
|
35584.080000000002 |
|
|
38074.97 |
|
|
40740.22 |
|
|
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
Стоимость договоров, всего |
|
1040416.56 |
1192819.78 |
1276317.1599999999 |
|
|
1365659.36 |
|
|
1461255.51 |
|
|
1563543.4 |
|
|
1672991.44 |
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
1040416.56 |
1192819.78 |
1276317.1599999999 |
|
|
1365659.36 |
|
|
1461255.51 |
|
|
1563543.4 |
|
|
1672991.44 |
|
|
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
Стоимость договоров, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реабилитационный центр Қамкорлық |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
Стоимость договоров, всего |
|
|
|
95132.88 |
|
|
102373.61 |
|
|
102834.25 |
|
|
103327.13 |
|
|
103854.51 |
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
|
|
95132.88 |
|
|
101792.18 |
|
|
108917.63 |
|
|
116541.86 |
|
|
124699.79 |
|
|
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В рамках местного бюджета, в том числе |
X |
X |
X |
X |
X |
Стоимость договоров, всего |
|
240135.78 |
412037.74 |
712497.94 |
|
|
221656.55 |
|
|
221656.55 |
|
|
221656.55 |
|
|
221656.55 |
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
240135.78 |
412037.74 |
712497.94 |
|
|
221656.55 |
|
|
221656.55 |
|
|
221656.55 |
|
|
221656.55 |
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
надбавки КВИ |
Стоимость договоров, всего |
|
113464 |
197989.69 |
42550 |
|
|
42550 |
|
|
42550 |
|
|
42550 |
|
|
42550 |
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
113464 |
197989.69 |
42550 |
|
|
42550 |
|
|
42550 |
|
|
42550 |
|
|
42550 |
|
|
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
за пролеченный случай КВИ |
Стоимость договоров, всего |
|
55287 |
179106.55 |
179106.55 |
|
|
179106.55 |
|
|
179106.55 |
|
|
179106.55 |
|
|
179106.55 |
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
55287 |
179106.55 |
179106.55 |
|
|
179106.55 |
|
|
179106.55 |
|
|
179106.55 |
|
|
179106.55 |
|
|
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
капитальный ремонт здании и помещении |
Стоимость договоров, всего |
|
11600 |
34941.5 |
16823.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
11600 |
34941.5 |
16823.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
материально-техническое оснащение |
Стоимость договоров, всего |
|
59784.78 |
|
474017.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
59784.78 |
|
474017.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
Стоимость договоров, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
84
1200
1200
157
2
3
168
38
False
False
|
Приложение 18 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование проекта |
Источник финансирования |
Наименование планируемых к приобретению (созданию) активов |
|
Всего стоимость, тысяч тенге |
Краткая техническая характеристика |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
А |
Б |
В |
|
Г |
Д |
1 |
|
|
4 |
|
|
7 |
|
|
10 |
|
|
13 |
|
|
|
Инвестиционные проекты и программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материально-техническое оснащение и капитальный ремонт |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инновационные проекты и программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные средства |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение нематериальных активов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение биологических активов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение запасов: |
|
|
|
145838.85999999999 |
|
|
156047.56 |
|
|
163119.51 |
|
|
174537.89 |
|
|
186756.53 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
канцелярские товары |
|
Х |
|
2761.15 |
|
|
2954.43 |
|
|
3161.24 |
|
|
3382.53 |
|
|
3619.31 |
|
|
|
|
|
|
медикаменты |
|
Х |
|
113781.66 |
|
|
121746.37 |
|
|
130268.62 |
|
|
139387.42000000001 |
|
|
149144.53 |
|
|
|
|
|
|
продукты питания КВИ |
|
Х |
|
3363.95 |
|
|
3599.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГСМ |
|
Х |
|
3920.48 |
|
|
4194.91 |
|
|
4488.5600000000004 |
|
|
4802.76 |
|
|
5139.95 |
|
|
|
|
|
|
запчасти |
|
Х |
|
803.49 |
|
|
859.73 |
|
|
919.91 |
|
|
984.3 |
|
|
1053.2 |
|
|
|
|
|
|
комплеклектующие |
|
Х |
|
5646.76 |
|
|
6042.03 |
|
|
6464.97 |
|
|
6917.52 |
|
|
7401.75 |
|
|
|
|
|
|
моющие товары |
|
Х |
|
1532.33 |
|
|
1639.59 |
|
|
1754.36 |
|
|
1877.17 |
|
|
2008.57 |
|
|
|
|
|
|
строительные товары |
|
Х |
|
3532.13 |
|
|
3779.38 |
|
|
4043.94 |
|
|
4327.0200000000004 |
|
|
4629.91 |
|
|
|
|
|
|
мягкий инвентарь |
|
Х |
|
9135.6200000000008 |
|
|
9775.11 |
|
|
10459.370000000001 |
|
|
11191.53 |
|
|
11974.94 |
|
|
|
|
|
|
твердый инвентарь |
|
Х |
|
1361.29 |
|
|
1456.58 |
|
|
1558.54 |
|
|
1667.64 |
|
|
1784.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение работ и услуг: |
|
|
|
162855.92000000001 |
|
|
175488.75 |
|
|
187772.98 |
|
|
200917.08 |
|
|
214981.27 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
электроснабжение |
|
Х |
|
21618.28 |
|
|
23131.56 |
|
|
24750.77 |
|
|
26483.32 |
|
|
28337.16 |
|
|
|
|
|
|
теплоснабжение |
|
Х |
|
17726.689999999999 |
|
|
18967.560000000001 |
|
|
20295.29 |
|
|
21715.96 |
|
|
23236.07 |
|
|
|
|
|
|
водоснабжение |
|
Х |
|
13523.73 |
|
|
14470.39 |
|
|
15483.32 |
|
|
16567.150000000001 |
|
|
17726.849999999999 |
|
|
|
|
|
|
связь |
|
Х |
|
2370.0500000000002 |
|
|
2535.9499999999998 |
|
|
2713.47 |
|
|
2903.41 |
|
|
3106.65 |
|
|
|
|
|
|
командировочные расходы |
|
Х |
|
9126.0300000000007 |
|
|
9764.85 |
|
|
10448.39 |
|
|
11179.78 |
|
|
11962.36 |
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
|
Х |
|
26003.14 |
|
|
27823.360000000001 |
|
|
29771 |
|
|
31854.97 |
|
|
34084.82 |
|
|
|
|
|
|
прочие услуги |
|
Х |
|
72488 |
|
|
78795.08 |
|
|
84310.74 |
|
|
90212.49 |
|
|
96527.360000000001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
600
600
60
76
1
3
68
1
R69C2:R82C2
False
False
|
Приложение 19 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План основного производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей и продукта |
единица измерения |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
|
|
|
|
количество |
расходы, тыс. тенге |
|
|
|
|
количество |
расходы, тыс. тенге |
|
|
|
|
количество |
расходы, тыс. тенге |
|
|
|
|
количество |
расходы, тыс. тенге |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
13 |
14 |
|
|
|
|
19 |
20 |
|
|
|
|
25 |
26 |
|
|
|
|
31 |
32 |
|
|
|
|
|
Незавершенное производство на начало периода |
Всего |
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь - восстановительное лечение и реабилитация |
количество больных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КДУ вне КПН |
количество больных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Детское инфекционное отделение |
количество больных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Платные услуги |
количество больных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приемные отделения |
количество больных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь |
количество больных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реабилитационный центр Қамкорлық |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство/оказание услуг/выполнение работ |
Всего |
Х |
|
Х |
1566719.7 |
Х |
1939576.29 |
Х |
2442716.67 |
|
|
|
|
Х |
2037451.78 |
|
|
|
|
Х |
2059342.08 |
|
|
|
|
Х |
2133881.6800000002 |
|
|
|
|
Х |
2188411.11 |
|
|
|
|
|
себестоимость реализованного продукта |
|
|
|
1566719.7 |
|
1939576.29 |
|
2442716.67 |
|
|
|
|
|
2037451.78 |
|
|
|
|
|
2059342.08 |
|
|
|
|
|
2133881.6800000002 |
|
|
|
|
|
2188411.11 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь - восстановительное лечение и реабилитация |
с учетом незавершенного производства, в том числе: |
количество больных |
|
1712 |
123864.4 |
1843 |
219929.70677799999 |
1972 |
286553.61999600002 |
|
|
|
|
2110.5 |
241890.775864 |
|
|
|
|
2258 |
244220.69995400001 |
|
|
|
|
2415 |
252530.83699400001 |
|
|
|
|
2585 |
258551.73701000001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость произведенного продукта готового к реализации |
|
|
1712 |
123864.4 |
1843 |
219929.70677799999 |
1972 |
286553.61999600002 |
|
|
|
|
2110.5 |
241890.775864 |
|
|
|
|
2258 |
244220.69995400001 |
|
|
|
|
2415 |
252530.83699400001 |
|
|
|
|
2585 |
258551.73701000001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остатки готового продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость реализованного продукта |
|
|
1712 |
123864.4 |
1843 |
219929.70677799999 |
1972 |
286553.61999600002 |
|
|
|
|
2110.5 |
241890.775864 |
|
|
|
|
2258 |
244220.69995400001 |
|
|
|
|
2415 |
252530.83699400001 |
|
|
|
|
2585 |
258551.73701000001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КДУ вне КПН |
с учетом незавершенного производства, в том числе: |
количество больных |
|
14502 |
25941.8 |
22989 |
42550.509894000003 |
24598 |
57159.577907999999 |
|
|
|
|
26319 |
51022.746872000003 |
|
|
|
|
28161 |
51513.330942000001 |
|
|
|
|
30132 |
52927.692862000004 |
|
|
|
|
32241 |
54002.091229999998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость произведенного продукта готового к реализации |
|
|
14502 |
25941.8 |
22989 |
42550.509894000003 |
24598 |
57159.577907999999 |
|
|
|
|
26319 |
51022.746872000003 |
|
|
|
|
28161 |
51513.330942000001 |
|
|
|
|
30132 |
52927.692862000004 |
|
|
|
|
32241 |
54002.091229999998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остатки готового продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость реализованного продукта |
|
|
14502 |
25941.8 |
22989 |
42550.509894000003 |
24598 |
57159.577907999999 |
|
|
|
|
26319 |
51022.746872000003 |
|
|
|
|
28161 |
51513.330942000001 |
|
|
|
|
30132 |
52927.692862000004 |
|
|
|
|
32241 |
54002.091229999998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Детское инфекционное отделение |
с учетом незавершенного производства, в том числе: |
количество больных |
|
992 |
81431.5 |
1400 |
72700.077888 |
1498 |
111491.25001600001 |
|
|
|
|
1603 |
93808.346544 |
|
|
|
|
1715 |
95029.145183999994 |
|
|
|
|
1835 |
98625.437023999999 |
|
|
|
|
1963 |
101343.25696 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость произведенного продукта готового к реализации |
|
|
992 |
81431.5 |
1400 |
72700.077888 |
1498 |
111491.25001600001 |
|
|
|
|
1603 |
93808.346544 |
|
|
|
|
1715 |
95029.145183999994 |
|
|
|
|
1835 |
98625.437023999999 |
|
|
|
|
1963 |
101343.25696 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остатки готового продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость реализованного продукта |
|
|
992 |
81431.5 |
1400 |
72700.077888 |
1498 |
111491.25001600001 |
|
|
|
|
1603 |
93808.346544 |
|
|
|
|
1715 |
95029.145183999994 |
|
|
|
|
1835 |
98625.437023999999 |
|
|
|
|
1963 |
101343.25696 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Платные услуги |
с учетом незавершенного производства, в том числе: |
количество больных |
|
5496 |
61578 |
801 |
79578.931318000003 |
857 |
111691.958276 |
|
|
|
|
917 |
84216.677383999995 |
|
|
|
|
981 |
85409.300174000004 |
|
|
|
|
1050 |
89128.794414000004 |
|
|
|
|
1123 |
91902.761310000002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость произведенного продукта готового к реализации |
|
|
5496 |
61578 |
801 |
79578.931318000003 |
857 |
111691.958276 |
|
|
|
|
917 |
84216.677383999995 |
|
|
|
|
981 |
85409.300174000004 |
|
|
|
|
1050 |
89128.794414000004 |
|
|
|
|
1123 |
91902.761310000002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остатки готового продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость реализованного продукта |
|
|
5496 |
61578 |
801 |
79578.931318000003 |
857 |
111691.958276 |
|
|
|
|
917 |
84216.677383999995 |
|
|
|
|
981 |
85409.300174000004 |
|
|
|
|
1050 |
89128.794414000004 |
|
|
|
|
1123 |
91902.761310000002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приемные отделения |
с учетом незавершенного производства, в том числе: |
количество больных |
|
14409 |
11805.4 |
19160 |
34778.582902000002 |
20501 |
43319.675764 |
|
|
|
|
21936 |
39008.089976000003 |
|
|
|
|
23471 |
39478.496286000001 |
|
|
|
|
25114 |
40707.691645999999 |
|
|
|
|
26872 |
41664.69859 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость произведенного продукта готового к реализации |
|
|
14409 |
11805.4 |
19160 |
34778.582902000002 |
20501 |
43319.675764 |
|
|
|
|
21936 |
39008.089976000003 |
|
|
|
|
23471 |
39478.496286000001 |
|
|
|
|
25114 |
40707.691645999999 |
|
|
|
|
26872 |
41664.69859 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остатки готового продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость реализованного продукта |
|
|
14409 |
11805.4 |
19160 |
34778.582902000002 |
20501 |
43319.675764 |
|
|
|
|
21936 |
39008.089976000003 |
|
|
|
|
23471 |
39478.496286000001 |
|
|
|
|
25114 |
40707.691645999999 |
|
|
|
|
26872 |
41664.69859 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь |
с учетом незавершенного производства, в том числе: |
количество больных |
|
7451 |
1262098.6000000001 |
8095 |
1490038.48122 |
8662 |
1737367.7080399999 |
|
|
|
|
9268 |
1425131.53336 |
|
|
|
|
9917 |
1440856.8574600001 |
|
|
|
|
10611 |
1496634.0970600001 |
|
|
|
|
11354 |
1537092.0549000001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость произведенного продукта готового к реализации |
|
|
7451 |
1262098.6000000001 |
8095 |
1490038.48122 |
8662 |
1737367.7080399999 |
|
|
|
|
9268 |
1425131.53336 |
|
|
|
|
9917 |
1440856.8574600001 |
|
|
|
|
10611 |
1496634.0970600001 |
|
|
|
|
11354 |
1537092.0549000001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остатки готового продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость реализованного продукта |
|
|
7451 |
1262098.6000000001 |
8095 |
1490038.48122 |
8662 |
1737367.7080399999 |
|
|
|
|
9268 |
1425131.53336 |
|
|
|
|
9917 |
1440856.8574600001 |
|
|
|
|
10611 |
1496634.0970600001 |
|
|
|
|
11354 |
1537092.0549000001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реабилитационный центр Қамкорлық |
с учетом незавершенного производства, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
480 |
95132.88 |
|
|
|
|
514 |
102373.61 |
|
|
|
|
550 |
102834.25 |
|
|
|
|
589 |
103327.13 |
|
|
|
|
630 |
103854.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость произведенного продукта готового к реализации |
|
|
|
|
|
|
480 |
95132.88 |
|
|
|
|
514 |
102373.61 |
|
|
|
|
550 |
102834.25 |
|
|
|
|
589 |
103327.13 |
|
|
|
|
630 |
103854.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остатки готового продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость реализованного продукта |
|
|
|
|
|
|
480 |
95132.88 |
|
|
|
|
514 |
102373.61 |
|
|
|
|
550 |
102834.25 |
|
|
|
|
589 |
103327.13 |
|
|
|
|
630 |
103854.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное производство на конец периода |
Всего |
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь - восстановительное лечение и реабилитация |
количество больных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КДУ вне КПН |
количество больных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Детское инфекционное отделение |
количество больных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Платные услуги |
количество больных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приемные отделения |
количество больных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь |
количество больных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реабилитационный центр Қамкорлық |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
74
600
600
60
121
1
3
4
1
R5C2:R5C11
False
False
|
Приложение 20 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы основного производства с учетом накладных расходов и расходов на вспомогательное производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
7 |
|
|
10 |
|
|
13 |
|
|
16 |
|
|
|
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего |
|
1566719.7 |
1939576.29 |
2442716.67 |
|
|
2037451.78 |
|
|
2059342.08 |
|
|
2133881.6800000002 |
|
|
2188411.11 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь - восстановительное лечение и реабилитация |
всего |
|
123864.4 |
219929.70677799999 |
|
|
|
241890.775864 |
|
|
244220.69995400001 |
|
|
252530.83699400001 |
|
|
258551.73701000001 |
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
15379.2 |
8090 |
|
|
|
11552.04 |
|
|
12360.68 |
|
|
13225.93 |
|
|
14151.74 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
1529 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продукты питания |
|
3573 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
медикаменты |
|
7901.9 |
8090 |
10796.3 |
|
|
11552.04 |
|
|
12360.68 |
|
|
13225.93 |
|
|
14151.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
|
2188.3000000000002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
85056.9 |
133700.29999999999 |
|
|
|
145620 |
|
|
145620 |
|
|
145620 |
|
|
145620 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
85056.9 |
133700.29999999999 |
140500.79999999999 |
|
|
145620 |
|
|
145620 |
|
|
145620 |
|
|
145620 |
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
4669.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
325.10000000000002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коммунальные услуги |
|
4128.3999999999996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
повышение квалификации работников |
|
216 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
18758.8 |
32207.7 |
|
|
|
35434.199999999997 |
|
|
35434.199999999997 |
|
|
35434.199999999997 |
|
|
35434.199999999997 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
4547 |
8210 |
8430.0499999999993 |
|
|
8737.2000000000007 |
|
|
8737.2000000000007 |
|
|
8737.2000000000007 |
|
|
8737.2000000000007 |
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
2039 |
6847 |
7025.04 |
|
|
7281 |
|
|
7281 |
|
|
7281 |
|
|
7281 |
|
|
|
|
|
|
|
пенсионные отчисления |
|
9090.1 |
14110.7 |
15611.2 |
|
|
16180 |
|
|
16180 |
|
|
16180 |
|
|
16180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ОСМС |
|
3062.7 |
3040 |
3122.24 |
|
|
3236 |
|
|
3236 |
|
|
3236 |
|
|
3236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления на обязательное страхование авто |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
|
45931.706778 |
101067.989996 |
|
|
49284.535863999998 |
|
|
50805.819953999999 |
|
|
58250.706994 |
|
|
63345.797010000002 |
|
|
|
|
|
|
|
КДУ вне КПН |
всего |
|
25941.8 |
42550.509894000003 |
|
|
|
51022.746872000003 |
|
|
51513.330942000001 |
|
|
52927.692862000004 |
|
|
54002.091229999998 |
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
419.1 |
3219 |
|
|
|
3685.43 |
|
|
3943.41 |
|
|
4219.45 |
|
|
4514.8100000000004 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
419.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
медикаменты |
|
|
3219 |
3444.33 |
|
|
3685.43 |
|
|
3943.41 |
|
|
4219.45 |
|
|
4514.8100000000004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
18529 |
25888.5 |
|
|
|
32012.1 |
|
|
32012.1 |
|
|
32012.1 |
|
|
32012.1 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
18529 |
25888.5 |
30773.7 |
|
|
32012.1 |
|
|
32012.1 |
|
|
32012.1 |
|
|
32012.1 |
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
4163.3999999999996 |
6420.06 |
|
|
|
7789.62 |
|
|
7789.62 |
|
|
7789.62 |
|
|
7789.62 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
1150 |
1676 |
1846.42 |
|
|
1920.73 |
|
|
1920.73 |
|
|
1920.73 |
|
|
1920.73 |
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
577.29999999999995 |
1396 |
1538.69 |
|
|
1600.61 |
|
|
1600.61 |
|
|
1600.61 |
|
|
1600.61 |
|
|
|
|
|
|
|
ОСМС |
|
393 |
621.55999999999995 |
683.86 |
|
|
711.38 |
|
|
711.38 |
|
|
711.38 |
|
|
711.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
пенсионные отчисления |
|
2043.1 |
2726.5 |
3419.3 |
|
|
3556.9 |
|
|
3556.9 |
|
|
3556.9 |
|
|
3556.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего, в том числе |
|
2830.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие услуги |
|
417.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты |
|
2413.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
|
7022.9498940000003 |
15453.277908 |
|
|
7535.5968720000001 |
|
|
7768.2009420000004 |
|
|
8906.5228619999998 |
|
|
9685.5612299999993 |
|
|
|
|
|
|
|
Детское инфекционное отделение |
всего |
|
81431.5 |
72700.077888 |
|
|
|
93808.346544 |
|
|
95029.145183999994 |
|
|
98625.437023999999 |
|
|
101343.25696 |
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
12517.7 |
4760 |
|
|
|
8884.42 |
|
|
9506.33 |
|
|
10171.77 |
|
|
10883.79 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение прочих запасов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
медикаменты |
|
12517.7 |
4760 |
8303.2000000000007 |
|
|
8884.42 |
|
|
9506.33 |
|
|
10171.77 |
|
|
10883.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
44143 |
41185.1 |
|
|
|
52698.6 |
|
|
52698.6 |
|
|
52698.6 |
|
|
52698.6 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
44143 |
41185.1 |
50992.2 |
|
|
52698.6 |
|
|
52698.6 |
|
|
52698.6 |
|
|
52698.6 |
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
3773.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коммунальные расходы |
|
3750.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
8372.7000000000007 |
8672.9 |
|
|
|
12823.33 |
|
|
12823.33 |
|
|
12823.33 |
|
|
12823.33 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
2754.1 |
1810 |
3059.53 |
|
|
3161.92 |
|
|
3161.92 |
|
|
3161.92 |
|
|
3161.92 |
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
1583.1 |
1509 |
2549.61 |
|
|
2634.93 |
|
|
2634.93 |
|
|
2634.93 |
|
|
2634.93 |
|
|
|
|
|
|
|
ОСМС |
|
1013 |
960 |
1133.1600000000001 |
|
|
1171.08 |
|
|
1171.08 |
|
|
1171.08 |
|
|
1171.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
пенсионные отчисления |
|
3022.5 |
4393.8999999999996 |
5665.8 |
|
|
5855.4 |
|
|
5855.4 |
|
|
5855.4 |
|
|
5855.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего, в том числе |
|
12624.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата прочих услуг и работ |
|
3432.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие текущие затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аутсорсинг |
|
9191.7000000000007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
|
18082.077888 |
39787.750015999998 |
|
|
19401.996544000001 |
|
|
20000.885183999999 |
|
|
22931.737023999998 |
|
|
24937.536960000001 |
|
|
|
|
|
|
|
Платные услуги |
всего |
|
61578 |
79578.931318000003 |
|
|
|
84216.677383999995 |
|
|
85409.300174000004 |
|
|
89128.794414000004 |
|
|
91902.761310000002 |
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
9478.4 |
6908 |
|
|
|
7908.97 |
|
|
8462.6 |
|
|
9054.98 |
|
|
9688.83 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
медикаменты |
|
4441.5 |
6908 |
7391.56 |
|
|
7908.97 |
|
|
8462.6 |
|
|
9054.98 |
|
|
9688.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
|
5036.8999999999996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7391.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
27919 |
43678.1 |
|
|
|
44723.7 |
|
|
44723.7 |
|
|
44723.7 |
|
|
44723.7 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
27919 |
43678.1 |
43775 |
|
|
44723.7 |
|
|
44723.7 |
|
|
44723.7 |
|
|
44723.7 |
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
21184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коммунальные расходы |
|
6366 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие услуги |
|
9310.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аутсорсинг |
|
5507.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
2996.6 |
9699.9 |
|
|
|
10882.77 |
|
|
10882.77 |
|
|
10882.77 |
|
|
10882.77 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
1562.1 |
2293 |
2633.85 |
|
|
2683.42 |
|
|
2683.42 |
|
|
2683.42 |
|
|
2683.42 |
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
750.7 |
1911 |
2194.88 |
|
|
2236.19 |
|
|
2236.19 |
|
|
2236.19 |
|
|
2236.19 |
|
|
|
|
|
|
|
ОСМС |
|
476.8 |
850 |
975.5 |
|
|
993.86 |
|
|
993.86 |
|
|
993.86 |
|
|
993.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
пенсионные отчисления |
|
207 |
4645.8999999999996 |
4877.5 |
|
|
4969.3 |
|
|
4969.3 |
|
|
4969.3 |
|
|
4969.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
|
19292.931317999999 |
42452.108275999999 |
|
|
20701.237384 |
|
|
21340.230174 |
|
|
24467.344413999999 |
|
|
26607.461309999999 |
|
|
|
|
|
|
|
Приемные отделения |
всего |
|
11805.4 |
34778.582902000002 |
|
|
|
39008.089976000003 |
|
|
39478.496286000001 |
|
|
40707.691645999999 |
|
|
41664.69859 |
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
2341 |
3501 |
|
|
|
4008.29 |
|
|
4288.87 |
|
|
4589.09 |
|
|
4910.33 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
2341 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
медикаменты |
|
|
3501 |
3746.07 |
|
|
4008.29 |
|
|
4288.87 |
|
|
4589.09 |
|
|
4910.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
5175.2 |
20525.2 |
|
|
|
23203.8 |
|
|
23203.8 |
|
|
23203.8 |
|
|
23203.8 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
5175.2 |
20525.2 |
21685.5 |
|
|
23203.8 |
|
|
23203.8 |
|
|
23203.8 |
|
|
23203.8 |
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
3084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие услуги |
|
3084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
1205.2 |
5021.01 |
|
|
|
5646.26 |
|
|
5646.26 |
|
|
5646.26 |
|
|
5646.26 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
397.2 |
1187 |
1301.1300000000001 |
|
|
1392.23 |
|
|
1392.23 |
|
|
1392.23 |
|
|
1392.23 |
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
174.2 |
1172 |
1084.28 |
|
|
1160.19 |
|
|
1160.19 |
|
|
1160.19 |
|
|
1160.19 |
|
|
|
|
|
|
|
ОСМС |
|
110.4 |
499.21 |
481.9 |
|
|
515.64 |
|
|
515.64 |
|
|
515.64 |
|
|
515.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
пенсионные отчисления |
|
523.4 |
2162.8000000000002 |
2409.5 |
|
|
2578.1999999999998 |
|
|
2578.1999999999998 |
|
|
2578.1999999999998 |
|
|
2578.1999999999998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
|
5731.3729020000001 |
12611.295764 |
|
|
6149.7399759999998 |
|
|
6339.5662860000002 |
|
|
7268.5416459999997 |
|
|
7904.3085899999996 |
|
|
|
|
|
|
|
Стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь |
всего |
|
1262098.6000000001 |
1490038.48122 |
|
|
|
1425131.53336 |
|
|
1440856.8574600001 |
|
|
1496634.0970600001 |
|
|
1537092.0549000001 |
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
172231.3 |
132835.42000000001 |
|
|
|
79126.720000000001 |
|
|
84665.59 |
|
|
90592.18 |
|
|
96933.63 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
3871 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
медикаменты |
|
168360.3 |
40067.870000000003 |
73950.2 |
|
|
79126.720000000001 |
|
|
84665.59 |
|
|
90592.18 |
|
|
96933.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
медикаменты СOVID |
|
|
92767.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
500466.1 |
895176.54 |
|
|
|
826002.9 |
|
|
826002.9 |
|
|
826002.9 |
|
|
826002.9 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
500466.1 |
895176.54 |
802161.8 |
|
|
826002.9 |
|
|
826002.9 |
|
|
826002.9 |
|
|
826002.9 |
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
32742 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
2509 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
311.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коммунальные расходы |
|
29921.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
106137.8 |
154469.75 |
|
|
|
189994.74 |
|
|
189994.74 |
|
|
189994.74 |
|
|
189994.74 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
27457.3 |
32305.05 |
43316.74 |
|
|
44604.160000000003 |
|
|
44604.160000000003 |
|
|
44604.160000000003 |
|
|
44604.160000000003 |
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
11278.6 |
27151.71 |
36097.279999999999 |
|
|
37170.129999999997 |
|
|
37170.129999999997 |
|
|
37170.129999999997 |
|
|
37170.129999999997 |
|
|
|
|
|
|
|
пенсионные отчисления |
|
54009.599999999999 |
82265.5 |
89051.45 |
|
|
91700.45 |
|
|
91700.45 |
|
|
91700.45 |
|
|
91700.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ОСМС |
|
13276.3 |
12747.49 |
16043.24 |
|
|
16520 |
|
|
16520 |
|
|
16520 |
|
|
16520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
взносы за страхование авто |
|
116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего, в том числе |
|
450521.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
командировки и служебные разъезды |
|
552 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие текущие затраты |
|
268919 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие услуги |
|
48475.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материально-техническое оснащение |
|
59784.800000000003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальный ремонт помещении, спец 423 |
|
11603.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПЦР |
|
13223.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аутсорсинг |
|
47962.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
|
307556.77122 |
676746.99803999998 |
|
|
330007.17336000002 |
|
|
340193.62745999999 |
|
|
390044.27705999999 |
|
|
424160.78490000003 |
|
|
|
|
|
|
|
Реабилитационный центр Қамкорлық |
всего |
|
|
|
|
|
|
102373.61 |
|
|
102834.25 |
|
|
103327.13 |
|
|
103854.51 |
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
6580.5 |
|
|
7041.14 |
|
|
7534.02 |
|
|
8061.4 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
медикаменты |
|
|
|
6150 |
|
|
6580.5 |
|
|
7041.14 |
|
|
7534.02 |
|
|
8061.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
77045.399999999994 |
|
|
77045.399999999994 |
|
|
77045.399999999994 |
|
|
77045.399999999994 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
71568 |
|
|
77045.399999999994 |
|
|
77045.399999999994 |
|
|
77045.399999999994 |
|
|
77045.399999999994 |
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
18747.71 |
|
|
18747.71 |
|
|
18747.71 |
|
|
18747.71 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
4294.08 |
|
|
4622.72 |
|
|
4622.72 |
|
|
4622.72 |
|
|
4622.72 |
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
3578.4 |
|
|
3852.27 |
|
|
3852.27 |
|
|
3852.27 |
|
|
3852.27 |
|
|
|
|
|
|
|
пенсионные отчисления |
|
|
|
7952 |
|
|
8560.6 |
|
|
8560.6 |
|
|
8560.6 |
|
|
8560.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ОСМС |
|
|
|
1590.4 |
|
|
1712.12 |
|
|
1712.12 |
|
|
1712.12 |
|
|
1712.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
600
600
60
543
1
3
685
2
R686C3:R695C31
False
False
|
Приложение 21 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на вспомогательное производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
|
|
2 |
3 |
4 |
|
|
7 |
|
|
10 |
|
|
13 |
|
|
16 |
|
|
|
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
300
300
1
False
False
|
Приложение 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
База |
Факт / оценка |
База |
Утвержденный план |
|
|
|
База |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
База |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
База |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
База |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
|
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
11 |
12 |
|
|
|
16 |
17 |
|
|
|
21 |
22 |
|
|
|
26 |
27 |
|
|
|
|
Накладные расходы с учетом незавершенной продукции, всего |
|
403617.81 |
|
888119.42 |
|
|
|
|
433080.28 |
|
|
|
|
446448.33 |
|
|
|
|
511869.13 |
|
|
|
|
556641.44999999995 |
|
|
|
|
в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего (дубль для фикса адресации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе накладные расходы основного производства с учетом незавершенной продукции, всего |
|
403617.81 |
|
888119.42 |
|
|
|
|
433080.28 |
|
|
|
|
446448.33 |
|
|
|
|
511869.13 |
|
|
|
|
556641.44999999995 |
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
3108 |
|
|
|
|
|
|
3558.35 |
|
|
|
|
3807.43 |
|
|
|
|
4073.95 |
|
|
|
|
4359.13 |
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
3108 |
|
3325.56 |
|
|
|
|
3558.35 |
|
|
|
|
3807.43 |
|
|
|
|
4073.95 |
|
|
|
|
4359.13 |
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
71252 |
|
|
|
|
|
|
94597.88 |
|
|
|
|
101219.73 |
|
|
|
|
108305.11 |
|
|
|
|
115886.47 |
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
45374 |
|
51936.73 |
|
|
|
|
55572.3 |
|
|
|
|
59462.36 |
|
|
|
|
63624.73 |
|
|
|
|
68078.460000000006 |
|
|
|
|
услуги связи |
|
1576 |
|
2076 |
|
|
|
|
2263.3200000000002 |
|
|
|
|
2421.75 |
|
|
|
|
2591.27 |
|
|
|
|
2772.66 |
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
командировочные расходы |
|
|
|
8354.11 |
|
|
|
|
8938.9 |
|
|
|
|
9564.6200000000008 |
|
|
|
|
10234.14 |
|
|
|
|
10950.53 |
|
|
|
|
|
прочие расходы на приобретение товаров |
|
24302 |
|
26003.14 |
|
|
|
|
27823.360000000001 |
|
|
|
|
29771 |
|
|
|
|
31854.97 |
|
|
|
|
34084.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
4778 |
|
|
|
|
|
|
5496.67 |
|
|
|
|
5881.44 |
|
|
|
|
6293.13 |
|
|
|
|
6733.65 |
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОСМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления на обязательное страхование авто |
|
4778 |
|
5137.07 |
|
|
|
|
5496.67 |
|
|
|
|
5881.44 |
|
|
|
|
6293.13 |
|
|
|
|
6733.65 |
|
|
|
|
|
Амортизация |
Всего |
|
175888.2 |
|
|
|
|
|
|
246321.75 |
|
|
|
|
246616.7 |
|
|
|
|
298049.31 |
|
|
|
|
327854.24 |
|
|
|
|
в том числе |
нематериальных активов |
|
2437.64 |
|
2681.4 |
|
|
|
|
2949.54 |
|
|
|
|
3244.49 |
|
|
|
|
3568.94 |
|
|
|
|
3925.83 |
|
|
|
|
основных средств |
|
173450.56 |
|
221247.47 |
|
|
|
|
243372.21 |
|
|
|
|
243372.21 |
|
|
|
|
294480.37 |
|
|
|
|
323928.40999999997 |
|
|
|
|
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие накладные расходы основного производства |
Всего, в том числе |
|
148591.60999999999 |
|
|
|
|
|
|
83105.63 |
|
|
|
|
88923.03 |
|
|
|
|
95147.63 |
|
|
|
|
101807.96 |
|
|
|
|
|
прочие услуги и работы |
|
70436.58 |
|
72488 |
|
|
|
|
78795.08 |
|
|
|
|
84310.74 |
|
|
|
|
90212.49 |
|
|
|
|
96527.360000000001 |
|
|
|
|
|
|
прочие текущие затраты |
|
3765 |
|
4028.55 |
|
|
|
|
4310.55 |
|
|
|
|
4612.29 |
|
|
|
|
4935.1400000000003 |
|
|
|
|
5280.6 |
|
|
|
|
|
|
материально-техническое оснащение |
|
4635.8 |
|
474017.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальный ремонт |
|
34941.5 |
|
16823.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пцр |
|
30271.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукты питания (сотрудников КВИ) |
|
4541 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
База распределения: |
|
|
403617.81 |
|
888119.42 |
|
|
|
|
433080.28 |
|
|
|
|
446448.33 |
|
|
|
|
511869.13 |
|
|
|
|
556641.44999999995 |
|
|
|
|
Общий удельный показатель |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
в том числе в разрезе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь - восстановительное лечение и реабилитация |
11.38 |
45931.706778 |
11.38 |
101067.989996 |
|
|
|
11.38 |
49284.535863999998 |
|
|
|
11.38 |
50805.819953999999 |
|
|
|
11.38 |
58250.706994 |
|
|
|
11.38 |
63345.797010000002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
КДУ вне КПН |
1.74 |
7022.9498940000003 |
1.74 |
15453.277908 |
|
|
|
1.74 |
7535.5968720000001 |
|
|
|
1.74 |
7768.2009420000004 |
|
|
|
1.74 |
8906.5228619999998 |
|
|
|
1.74 |
9685.5612299999993 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Детское инфекционное отделение |
4.4800000000000004 |
18082.077888 |
4.4800000000000004 |
39787.750015999998 |
|
|
|
4.4800000000000004 |
19401.996544000001 |
|
|
|
4.4800000000000004 |
20000.885183999999 |
|
|
|
4.4800000000000004 |
22931.737023999998 |
|
|
|
4.4800000000000004 |
24937.536960000001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Платные услуги |
4.78 |
19292.931317999999 |
4.78 |
42452.108275999999 |
|
|
|
4.78 |
20701.237384 |
|
|
|
4.78 |
21340.230174 |
|
|
|
4.78 |
24467.344413999999 |
|
|
|
4.78 |
26607.461309999999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приемные отделения |
1.42 |
5731.3729020000001 |
1.42 |
12611.295764 |
|
|
|
1.42 |
6149.7399759999998 |
|
|
|
1.42 |
6339.5662860000002 |
|
|
|
1.42 |
7268.5416459999997 |
|
|
|
1.42 |
7904.3085899999996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Стационарная и стационарозамещающая медицинская помощь |
76.2 |
307556.77122 |
76.2 |
676746.99803999998 |
|
|
|
76.2 |
330007.17336000002 |
|
|
|
76.2 |
340193.62745999999 |
|
|
|
76.2 |
390044.27705999999 |
|
|
|
76.2 |
424160.78490000003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реабилитационный центр Қамкорлық |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие накладные расходы основного производства |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
База распределения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий удельный показатель |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
в том числе в разрезе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гсм |
3325.56 |
595 |
3920.56 |
ком |
51936.73 |
931.97 |
52868.700000000004 |
связ |
2076 |
329.56 |
2405.56 |
проч тов |
26003.14 |
26003.14 |
проч услуги |
72488 |
1072.1400000000001 |
4847.09 |
78407.23 |
авто отч |
5137.07 |
24.61 |
5161.6799999999994 |
тек з |
4028.55 |
4028.55 |
мат тех |
474017.6 |
474017.6 |
кап рем |
16823.79 |
16823.79 |
коман |
8354.11 |
1457.34 |
329.77 |
10141.220000000001 |
|
|
|
соц.н |
71635.75 |
71635.75 |
соц отч |
59696.47 |
59696.47 |
осмс |
26530.81 |
26530.81 |
мед |
121173.22 |
121173.22 |
|
|
952814.28 |
1429491.5 |
2382305.7800000003 |
9
80
600
600
60
31
1
3
74
12
False
False
|
Приложение 23 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
Административные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
7 |
|
|
10 |
|
|
13 |
|
|
16 |
|
|
|
Административные расходы, всего |
|
81199.3 |
86732.38 |
87382.62 |
|
|
88078.66 |
|
|
88839.99 |
|
|
89637.95 |
|
|
90491.43 |
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
870.8 |
556 |
595 |
|
|
637 |
|
|
682 |
|
|
730 |
|
|
781 |
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
586.79999999999995 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
284 |
556 |
595 |
|
|
637 |
|
|
682 |
|
|
730 |
|
|
781 |
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах |
Всего |
|
58808.800000000003 |
62925.3 |
62925.3 |
|
|
62925.3 |
|
|
62925.3 |
|
|
62925.3 |
|
|
62925.3 |
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
58808.800000000003 |
62925.3 |
62925.3 |
|
|
62925.3 |
|
|
62925.3 |
|
|
62925.3 |
|
|
62925.3 |
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
2387.1 |
2489.1999999999998 |
2663.44 |
|
|
2849.88 |
|
|
3049.37 |
|
|
3262.82 |
|
|
3491.22 |
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
871 |
871 |
931.97 |
|
|
997.21 |
|
|
1067.01 |
|
|
1141.7 |
|
|
1221.6199999999999 |
|
|
|
услуги связи |
|
239 |
308 |
329.56 |
|
|
352.63 |
|
|
377.31 |
|
|
403.72 |
|
|
431.98 |
|
|
|
банковские услуги |
|
592.1 |
1002 |
1072.1400000000001 |
|
|
1147.19 |
|
|
1227.49 |
|
|
1313.41 |
|
|
1405.35 |
|
|
|
аренда помещений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
консалтинговые услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
повышение квалификации |
|
325 |
308.2 |
329.77 |
|
|
352.85 |
|
|
377.56 |
|
|
403.99 |
|
|
432.27 |
|
|
|
|
информационные расходы |
|
360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
12125.2 |
14518.88 |
14518.88 |
|
|
14518.88 |
|
|
14518.88 |
|
|
14518.88 |
|
|
14518.88 |
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
3029.5 |
3397.97 |
3397.97 |
|
|
3397.97 |
|
|
3397.97 |
|
|
3397.97 |
|
|
3397.97 |
|
|
|
социальные отчисления |
|
1540.2 |
2831.64 |
2831.64 |
|
|
2831.64 |
|
|
2831.64 |
|
|
2831.64 |
|
|
2831.64 |
|
|
|
пенсионные отчисления |
|
6534.2 |
7030.76 |
7030.76 |
|
|
7030.76 |
|
|
7030.76 |
|
|
7030.76 |
|
|
7030.76 |
|
|
|
|
ОСМС |
|
1021.3 |
1258.51 |
1258.51 |
|
|
1258.51 |
|
|
1258.51 |
|
|
1258.51 |
|
|
1258.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Командировочные расходы |
Всего |
|
607.5 |
1362 |
1457.34 |
|
|
1559.35 |
|
|
1668.43 |
|
|
1785.21 |
|
|
1910.18 |
|
|
|
в том числе |
наём жилья |
|
318.8 |
501 |
536.07000000000005 |
|
|
573.59 |
|
|
613.74 |
|
|
656.7 |
|
|
702.67 |
|
|
|
проезд к месту командирования |
|
|
525 |
561.75 |
|
|
601.07000000000005 |
|
|
643.07000000000005 |
|
|
688.08 |
|
|
736.25 |
|
|
|
суточные |
|
288.7 |
336 |
359.52 |
|
|
384.69 |
|
|
411.62 |
|
|
440.43 |
|
|
471.26 |
|
|
|
Охрана труда и техника безопасности |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Представительские расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
расходы на официальный прием |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
буфетное обслуживание во время переговоров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги переводчика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие обязательные платежи в бюджет |
Всего |
|
5957.1 |
4553 |
4871.7 |
|
|
5212.72 |
|
|
5577.61 |
|
|
5968.05 |
|
|
6385.82 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сборы, всего, в том числе |
|
40.9 |
84 |
89.88 |
|
|
96.17 |
|
|
102.9 |
|
|
110.11 |
|
|
117.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эмиссия за окружающую среду |
|
21.9 |
64 |
68.48 |
|
|
73.27 |
|
|
78.400000000000006 |
|
|
83.89 |
|
|
89.76 |
|
|
|
|
|
За загрязнение окружающей среды |
|
19 |
20 |
21.4 |
|
|
22.9 |
|
|
24.5 |
|
|
26.22 |
|
|
28.06 |
|
|
|
|
Платы, всего, в том числе |
|
5916.2 |
4469 |
4781.82 |
|
|
5116.55 |
|
|
5474.71 |
|
|
5857.94 |
|
|
6268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гос. пошлина |
|
4.2 |
43 |
46 |
|
|
49.22 |
|
|
52.67 |
|
|
56.36 |
|
|
60.31 |
|
|
|
|
|
Штрафы |
|
5912 |
4426 |
4735.82 |
|
|
5067.33 |
|
|
5422.04 |
|
|
5801.58 |
|
|
6207.69 |
|
|
|
|
Благотворительная и спонсорская помощь |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
Всего, в том числе |
|
442.8 |
328 |
350.96 |
|
|
375.53 |
|
|
418.4 |
|
|
447.69 |
|
|
479.03 |
|
|
|
|
налог на транспорт |
|
39.1 |
40 |
42.8 |
|
|
45.8 |
|
|
49 |
|
|
52.43 |
|
|
56.1 |
|
|
|
|
|
налог на имущество |
|
333.8 |
220 |
235.4 |
|
|
251.88 |
|
|
269.51 |
|
|
288.38 |
|
|
308.57 |
|
|
|
|
|
земельный налог |
|
46.9 |
45 |
48.15 |
|
|
51.52 |
|
|
55.13 |
|
|
58.99 |
|
|
63.12 |
|
|
|
|
|
страхование автомашин |
|
23 |
23 |
24.61 |
|
|
26.33 |
|
|
44.76 |
|
|
47.89 |
|
|
51.24 |
|
|
|
|
|
прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
300
300
60
70
1
3
107
6
R108C7:R120C18
False
False
|
Приложение 24 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
7 |
|
|
10 |
|
|
13 |
|
|
16 |
|
|
|
Расходы по вознаграждениям, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По привлеченным вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
по кредитам, полученным от банков-резидентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредитам, полученным от банков-нерезидентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредитам, полученным из республиканского бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредитам, полученным из местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по временной финансовой помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По гарантиям полученным |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По факторингу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По финансовой аренде (лизингу) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
За несвоевременное и ненадлежащее исполнение принятых обязательств (штрафы, пени, неустойки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
300
300
1
False
False
|
Приложение 25 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
7 |
|
|
10 |
|
|
13 |
|
|
16 |
|
|
|
Прочие расходы, всего |
73377 |
76486.320000000007 |
76486.320000000007 |
|
|
76486.320000000007 |
|
|
76486.320000000007 |
|
|
76486.320000000007 |
|
|
76486.320000000007 |
|
|
|
Оплата труда прочего персонала без учета оплаты труда, указанных в накладных расходах |
Всего |
58082.6 |
62147.8 |
62147.8 |
|
|
62147.8 |
|
|
62147.8 |
|
|
62147.8 |
|
|
62147.8 |
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
58082.6 |
62147.8 |
62147.8 |
|
|
62147.8 |
|
|
62147.8 |
|
|
62147.8 |
|
|
62147.8 |
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервы и провизии |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сформированные против сомнительных и безнадежных требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по оказанным финансовым услугам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по размещенным вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы от выбытия активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы от обесценения активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по курсовым разницам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Убытки от прекращенной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
15294.4 |
14338.52 |
14338.52 |
|
|
14338.52 |
|
|
14338.52 |
|
|
14338.52 |
|
|
14338.52 |
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
2988.6 |
3355.98 |
3355.98 |
|
|
3355.98 |
|
|
3355.98 |
|
|
3355.98 |
|
|
3355.98 |
|
|
|
социальные отчисления |
1699.3 |
2796.65 |
2796.65 |
|
|
2796.65 |
|
|
2796.65 |
|
|
2796.65 |
|
|
2796.65 |
|
|
|
пенсионные отчисление |
6669.8 |
6943.89 |
6943.89 |
|
|
6943.89 |
|
|
6943.89 |
|
|
6943.89 |
|
|
6943.89 |
|
|
|
|
ОСМС |
1990.7 |
1242 |
1242 |
|
|
1242 |
|
|
1242 |
|
|
1242 |
|
|
1242 |
|
|
|
|
ИПН |
1946 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
по маркетингу и рекламе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по реализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на праздничные и культурные мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы по социальной программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
материальная помощь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
повышение квалификации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
судебные издержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
74
300
300
60
38
1
3
80
6
R81C7:R85C14
False
False
|
Приложение 26 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчетная информация о структуре заимствований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Заемщик |
Заимодатель |
Инструмент |
Цель заимствования |
Основание для заимствования |
Решение собрания акционеров (единственного акционера) и/или Совета директоров и/или другие |
Договор заимствования (Договор гарантии) |
Условия займа (Условия гарантии) |
Срок займа (Срок гарантируемого займа) |
Вид обеспечения по займу |
2022 |
Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату |
1 квартал 2022 |
2 квартал 2022 |
3 квартал 2022 |
4 квартал 2022 |
2023 |
Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату |
1 квартал 2023 |
2 квартал 2023 |
3 квартал 2023 |
4 квартал 2023 |
2024 |
Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату |
1 квартал 2024 |
2 квартал 2024 |
3 квартал 2024 |
4 квартал 2024 |
2025 |
Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату |
1 квартал 2025 |
2 квартал 2025 |
3 квартал 2025 |
4 квартал 2025 |
2026 |
Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату |
1 квартал 2026 |
2 квартал 2026 |
3 квартал 2026 |
4 квартал 2026 |
|
ОД на начало периода |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
ОД на начало периода |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
ОД на начало периода |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
ОД на начало периода |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
ОД на начало периода |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
|
№ |
дата |
валюта |
сумма по договору |
сумма освоения |
льготный период |
% |
прочие условия |
дата освоения |
дата истечения периода доступности |
дата погашения |
остаточный срок в днях |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
|
|
Внешние заимствования (за пределами РК) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внутренние заимствования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
600
600
1
False
False
|
Приложение 27 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 031400074095; БИН: 651040000016; Адрес: Казахстан, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., ул.Сатпаева, 1Б Контакты: тел: (7162) 55-12-48, факс: (7162) 55-12-44, e-mail: oblzdrav@kokshetau.online.kz, health@aqmola.gov.kz, веб-сайт: www.zdrav.akmol.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчетная информация о размещении временно свободных денег |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
п/п № |
Наименование показателя |
единица измерения |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
временно-свободные денежные средства размещенные в: |
временно-свободные денежные средства размещенные в: |
временно-свободные денежные средства размещенные в: |
временно-свободные денежные средства размещенные в: |
временно-свободные денежные средства размещенные в: |
|
итого |
государственные ценные бумаги |
долевые и корпоративные ценные бумаги |
в банках второго уровня |
другие |
итого |
государственные ценные бумаги |
долевые и корпоративные ценные бумаги |
в банках второго уровня |
другие |
итого |
государственные ценные бумаги |
долевые и корпоративные ценные бумаги |
в банках второго уровня |
другие |
итого |
государственные ценные бумаги |
долевые и корпоративные ценные бумаги |
в банках второго уровня |
другие |
итого |
государственные ценные бумаги |
долевые и корпоративные ценные бумаги |
в банках второго уровня |
другие |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
1 |
остаток денежных средств, размещенных на начало периода |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
план к размещению |
тысяч тенге |
50000 |
|
|
50000 |
|
50000 |
|
|
50000 |
|
50000 |
|
|
50000 |
|
50000 |
|
|
50000 |
|
50000 |
|
|
50000 |
|
|
3 |
фактическое размещение |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
возврат размещенных средств |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
остаток на конец периода |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
вознаграждение |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
общий срок размещения в днях (всего) |
календарные дни |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
объем вложенных средств в среднем за 1 день |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
объем вознаграждения в среднем за 1 день |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
эффективность вложения |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
300
300
7
3
51
14
False
False